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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 58,2B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Allan Gray Unit Trust Mgmt
ISIN:  ZAE000177366 
Classe de Ativo:  Ações
Allan Gray Stable Fund C 49,995 +0,092 +0,18%

Holdings 0P000102Q2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 36,960 45,200 8,240
Ações 20,630 41,300 20,670
Título 31,430 31,430 0,000
Conversíveis 0,140 0,140 0,000
Outros 10,830 12,790 1,960

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,091 12,334
Índice Preço/Valor Contábil 1,507 1,661
Índice Preço/Vendas 0,907 1,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,514 8,810
Retorno com dividendos 3,583 4,085
Crescimento de lucros em 5 anos 9,480 9,995

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico 21,010 9,074
Materiais Básicos 17,330 12,052
Serviços Financeiros 15,190 21,492
Industriais 11,760 6,067
Consumo Cíclico 11,340 11,684
Tecnologia 6,680 9,035
Saúde 5,720 5,497
Serviços de Comunicação 5,090 9,847
Energia 2,580 2,260
Imóveis 2,450 19,777
Utilidades 0,850 1,247

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee LU2122430866 11,13 - -
Orbis Optimal SA USD - 7,31 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 3,71 93,525 0,00%
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa - 3,66 - -
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B - 3,43 - -
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 3,20 52.44 +1.35%
Orbis Optimal SA EUR - 3,10 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2,65 - -
  South Africa 8.875 28-Feb-2035 ZAG000125972 2,64 95,127 +0,00%
  British American Tobacco GB0002875804 2,44 4.189,0 -1,04%

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Allan Gray Balanced Fund A 227,36B 12,44 15,23 9,58
  Allan Gray Balanced Fund C 227,36B 3,91 11,50 8,95
  Allan Gray Balanced Fund X 227,36B 2,21 11,52 -
  Allan Gray Stable Fund A 58,09B 7,68 11,93 8,96
  Allan Gray Stable Fund X 58,09B 1,49 10,31 -
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