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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

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49,662 +0,095 +0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,26B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,930	44,650	8,720
Ações	20,790	40,290	19,500
Título	29,560	29,560	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	13,620	13,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,954	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	1,633
Índice Preço/Vendas	0,874	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,286	8,904
Retorno com dividendos	3,910	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	12,158	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,350	9,174
Serviços Financeiros	17,520	21,412
Materiais Básicos	16,840	11,846
Consumo Cíclico	12,540	11,296
Industriais	8,860	6,078
Tecnologia	7,140	9,094
Serviços de Comunicação	6,650	10,156
Saúde	4,220	5,561
Energia	3,460	2,309
Imóveis	2,140	19,839
Utilidades	1,290	1,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,74	93,229	-0,21%
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	3.430,0	-0,38%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	58,76	-0,51%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	222,16B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	222,16B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	222,16B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	57,26B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund X	57,26B	1,49	10,31	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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HDFC Standard Lif.	160,925	+0,424	+0,26%
GS Global CORE Eq.	42,450	+0,370	+0,88%
Danske Invest SIC.	9,702	-0,004	-0,04%
HSBCD10 SA de CV .	3,052	+0,001	+0,02%
BlackRock Global .	70,130	+0,230	+0,33%