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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

Joanesburgo

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50,681 +0,166 +0,33%

27/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,86B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,960	45,200	8,240
Ações	20,630	41,300	20,670
Título	31,430	31,430	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	10,830	12,790	1,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,091	12,430
Índice Preço/Valor Contábil	1,507	1,672
Índice Preço/Vendas	0,907	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,514	8,774
Retorno com dividendos	3,583	4,066
Crescimento de lucros em 5 anos	9,480	9,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,010	9,054
Materiais Básicos	17,330	12,087
Serviços Financeiros	15,190	21,448
Industriais	11,760	6,069
Consumo Cíclico	11,340	11,890
Tecnologia	6,680	9,097
Saúde	5,720	5,458
Serviços de Comunicação	5,090	9,706
Energia	2,580	2,241
Imóveis	2,450	19,696
Utilidades	0,850	1,276

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,13	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,71	93,840	-0,03%
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	3,66	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,43	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,20	53,76	-0,44%
Orbis Optimal SA EUR	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,65	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,64	95,577	-0,03%
British American Tobacco	GB0002875804	2,44	4.146,0	-1,59%

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	231,51B	14,83	15,48	9,65
Allan Gray Balanced Fund C	231,51B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	231,51B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	58,68B	9,16	12,15	8,95
Allan Gray Stable Fund X	58,68B	1,49	10,31	-

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US 30	45.575,6	+10,5	+0,02%
S&P 500 VIX	14,14	-0,71	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.562,5	+57,5	+0,05%
Índice Dólar	97,717	-0,410	-0,42%

Petróleo Brent	67,40	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	64,04	-0,11	-0,17%
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Soja Chicago	1.046,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.476,17	+27,57	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4050	-0,0123	-0,23%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	146,78	-0,64	-0,43%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3103	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9318	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,00	+0,34	+1,11%
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Casas Bahia ON	3,44	+0,17	+5,20%
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IRB Brasil ON	47,70	+0,20	+0,42%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Allan Gray Stable.	50,681	+0,166	+0,33%
PERFIN FORESIGHT .	5,296	-0,005	-0,10%
Fondo Mutuo BICE .	2.515,677	+1,061	+0,04%
E Fund China Bond.	1,750	-0,002	-0,11%
EJZ FUNDO DE INVE.	1,857	-0,001	-0,08%
iShares MSCI EMU .	6,94	0,00	0,04%
HAST	272,00	0,00	0,00%
Velliv Kontant	205,920	0,000	0,00%