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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

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911,240 +0,050    +0,01%
23/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,32B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU0856992960 
Classe de Ativo:  Título
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 911,240 +0,050 +0,01%

0P0000XUDR - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUDR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
24/04/2025 - 24/05/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
23.05.2025 911,240 911,240 911,240 911,190 0,01%
22.05.2025 911,190 911,190 911,190 910,810 0,04%
21.05.2025 910,810 910,810 911,630 910,810 -0,09%
20.05.2025 911,630 911,630 911,630 910,610 0,11%
19.05.2025 910,610 910,610 910,830 910,610 -0,02%
16.05.2025 910,830 910,830 910,830 909,680 0,13%
15.05.2025 909,680 909,680 909,680 909,660 0,00%
14.05.2025 909,660 909,660 909,660 909,530 0,01%
13.05.2025 909,530 909,530 909,960 909,530 -0,05%
12.05.2025 909,960 909,960 909,960 909,960 -0,15%
08.05.2025 911,320 911,320 911,320 910,830 0,05%
07.05.2025 910,830 910,830 910,830 910,600 0,03%
06.05.2025 910,600 910,600 910,600 910,590 0,00%
05.05.2025 910,590 910,590 910,960 910,590 -0,04%
02.05.2025 910,960 910,960 910,960 910,960 -0,01%
30.04.2025 911,030 911,030 911,030 911,030 -0,01%
29.04.2025 911,140 911,140 911,140 911,140 0,04%
28.04.2025 910,740 910,740 910,740 910,740 -0,02%
25.04.2025 910,920 910,920 910,920 910,920 0,01%
24.04.2025 910,790 910,790 910,790 910,790 0,08%
Alta: 911,630 Baixa: 909,530 Diferença: 2,100 Média: 910,703 Var%: 0,127
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