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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,590	12,610	0,020
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	85,720	85,720	0,000
Conversíveis	1,620	1,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	17,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,195
Índice Preço/Vendas	1,481	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	9,700
Retorno com dividendos	3,878	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	11,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,770	28,311
Industriais	17,910	14,827
Tecnologia	16,280	14,425
Consumo Cíclico	13,140	11,037
Consumo Não-Cíclico	6,470	19,208
Saúde	6,110	9,093
Serviços de Comunicação	4,910	6,247
Energia	4,510	6,409
Utilidades	4,000	4,622
Materiais Básicos	3,890	6,755

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 328

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,55	94,090	+0,22%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,48	105,760	+0,01%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,36	102,040	-0,04%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,30	103,460	-0,04%
France (Republic Of) 0.5%	FR0012517027	2,28	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,02	101,530	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,98	101,150	+0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,49	96,500	+0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,20	101,020	-0,07%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,16	99,99	0,00%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,36B	0,85	2,76	0,64
LU1363153823	2,73B	-3,47	2,82	-
LU1459823750	2,73B	-3,56	2,68	-
LU1459823677	2,42B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,26B	0,44	2,05	1,27

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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