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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	3,900	0,110
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,270	95,270	0,000
Conversíveis	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	17,606
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,218
Índice Preço/Vendas	1,529	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	9,932
Retorno com dividendos	3,629	2,750
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,870	30,643
Industriais	20,680	17,051
Tecnologia	17,230	15,182
Consumo Cíclico	11,280	21,053
Consumo Não-Cíclico	6,430	11,198
Saúde	5,070	7,132
Serviços de Comunicação	4,590	4,799
Utilidades	4,240	5,285
Energia	3,940	14,331
Materiais Básicos	3,670	5,290

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,96	94,070	+0,23%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,31	103,090	+0,12%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,78	101,750	+0,14%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,60	105,280	+0,17%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,11	100,790	+0,10%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,58	96,490	+0,07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,53	92,950	-0,06%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,24	100,840	+0,24%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,20	-	-
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1,19	94,90	+0,11%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,48B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,46B	1,21	5,47	1,71
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,46B	1,34	5,75	1,97
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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BNP Call 474.75 E.	6,731	0,000	0,00%
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