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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri It Eur (0P00018HP9)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145633233

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018HP9). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	25,660	24,340
Título	95,960	132,030	36,070
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	1,970	1,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,268	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	0,432	1,612
Índice Preço/Vendas	1,293	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,628
Retorno com dividendos	3,274	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,626	79,773
Derivativo	-0,599	12,286
Governo	4,903	9,265
Não alocado	1,316	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	-	19,10	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	4,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,86	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	99,72	0,00%
Societe Generale S.A. 3.375%	FR001400ZKO6	1,49	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1,47	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,42	-	-
BNP Paribas SA 5.786%	-	1,40	-	-
Santander Holdings USA Inc. 5.741%	-	1,35	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,41B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,20	5,48	1,70

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Global In.	1.098,500	-2,490	-0,23%
Krungsri Gold Fun.	25,531	+0,207	+0,82%
Diamond Hill Smal.	26,73	-0,26	-0,96%
Aviva CU Vita Eur.	8,080	+0,010	+0,12%
KTAM Oil Fund	3,864	+0,015	+0,40%
Franklin Pennsylv.	8,480	-0,010	-0,12%
Ampega Rendite Re.	20,480	-0,020	-0,10%
Skandia Mix 100 E.	136,500	-0,600	-0,44%