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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri It Eur (0P00018HP9)

Luxemburgo

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05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145633233

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018HP9). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	20,180	20,130
Título	96,760	127,000	30,240
Conversíveis	3,200	3,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,268	13,330
Índice Preço/Valor Contábil	0,432	1,698
Índice Preço/Vendas	1,293	6,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	74,882
Retorno com dividendos	3,274	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	14,627

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,336	79,145
Derivativo	-0,597	9,138
Governo	8,009	11,849
Não alocado	0,129	11,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 449

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	-	16,92	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,24	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	2,06	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,98	100,530	0,00%
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1,97	80,90	0,00%
Euro Bobl Future June 24	-	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,38	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975%	-	1,37	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,32	-	-
Barclays PLC 4.347%	XS2815894154	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,06B	1,60	1,53	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,38B	0,86	-3,90	0,87
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,38B	1,09	-3,39	1,41
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,38B	1,08	-3,43	1,31
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,38B	1,06	-3,46	1,33

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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