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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond Wt Eur (0P00011J69)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0976572031

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J69 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J69. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond Wt Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	1.555,880	1.555,880	1.555,880	1.555,880	0,01%
17.07.2025	1.555,760	1.555,760	1.556,400	1.555,760	-0,04%
16.07.2025	1.556,400	1.556,400	1.556,980	1.556,400	-0,04%
15.07.2025	1.556,980	1.556,980	1.556,980	1.556,980	-0,03%
11.07.2025	1.557,480	1.557,480	1.557,480	1.556,720	0,05%
10.07.2025	1.556,720	1.556,720	1.556,720	1.556,720	0,12%
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07.07.2025	1.554,060	1.554,060	1.554,060	1.553,350	0,05%
04.07.2025	1.553,350	1.553,350	1.553,350	1.551,570	0,11%
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02.07.2025	1.550,440	1.550,440	1.550,440	1.549,550	0,06%
01.07.2025	1.549,550	1.549,550	1.549,550	1.549,550	0,05%
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20.06.2025	1.545,550	1.545,550	1.546,520	1.545,550	-0,06%
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18.06.2025	1.547,910	1.547,910	1.547,910	1.547,870	0,00%

Alta: 1.557,480

Baixa: 1.545,550

Diferença: 11,930

Média: 1.551,888

Var%: 0,517

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