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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur (0P00012HNP)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443767

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla (0P00012HNP). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,520	100,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	10,362
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	0,851
Índice Preço/Vendas	0,374	0,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	5,177
Retorno com dividendos	7,133	6,468
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	4,514

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,518	89,025
Não alocado	-0,518	8,402

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,82	101,51	-0,10%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,93	100,34	-0,10%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,25	115,77	0,00%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	5,24	97,250	-0,05%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,17	96,000	-0,33%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	5,06	107,77	-0,07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,03	100,29	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,97	97,67	-0,12%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4,95	103,56	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,60	99,16	-0,90%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,33B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,44B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,62B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,62B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,45B	0,65	2,42	0,95

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Ibovespa Futuros	139.050	-205	-0,15%
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US 30	43.850,6	+463,8	+1,07%
S&P 500 VIX	16,47	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	107.920,0	-505,0	-0,47%
Índice Dólar	96,822	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	66,48	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	65,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	299,83	-5,82	-1,90%
Soja Chicago	1.028,38	+5,38	+0,53%
Cacau NY	8.951,50	-89,50	-0,99%
Ouro	3.287,80	-60,20	-1,80%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4745	-0,0140	-0,26%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,68	+0,26	+0,18%
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CAD/BRL	4,0108	-0,0132	-0,33%

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MainStay Cushing .	12,44	+0,25	+2,05%
Mercer Liquid Alt.	129,699	+1,170	+0,91%
Allianz Global In.	1.151,590	+0,480	+0,04%
Evli Sweden Equit.	2.768,427	+7,322	+0,27%
Fidelity Funds - .	68,920	-0,130	-0,19%