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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur (0P00012HNP)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443767

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla (0P00012HNP). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,280	101,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	10,362
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	0,851
Índice Preço/Vendas	0,374	0,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	5,177
Retorno com dividendos	7,133	6,468
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	4,514

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,276	96,404
Não alocado	-1,276	9,247

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,85	101,36	-0,23%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,99	100,20	-0,08%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,65	96,850	0,00%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	5,28	97,230	-0,15%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,28	114,00	0,00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	5,14	107,95	-0,17%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,06	100,30	-0,57%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,99	98,04	+1,27%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4,98	102,45	-0,29%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,62	99,86	-0,14%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,56B	1,49	3,06	0,71
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,20	5,48	1,70

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.385,0	+11,5	+0,18%
US 30	44.066,5	+90,6	+0,21%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,325	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,38	-8,88	-0,88%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.395,47	-9,23	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3444	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3166	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,9492	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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BlackRock Fixed I.	13,662	-0,018	-0,13%
CSL	264.31	+0.49	+0.19%
Amundi Funds II .	75,890	+0,030	+0,04%
MUKAM PIMCO Incom.	7.502,000	+5,000	+0,07%
Fidelity Select C.	89,56	+0,03	+0,03%