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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur (0P00012HNP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443767

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla (0P00012HNP). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,410	0,180
Título	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	10,362
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	0,851
Índice Preço/Vendas	0,374	0,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	5,177
Retorno com dividendos	7,133	6,468
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	4,514

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,769	88,237
Não alocado	0,231	8,791

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,68	99,94	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,57	101,58	+0,05%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	6,10	100,00	+0,30%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	5,69	97,100	+0,14%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,32	115,34	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,22	96,900	+0,73%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,76	97,35	-0,38%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,73	107,60	+0,75%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,41	107,16	+0,91%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4,35	103,50	0,00%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,4B	0,85	2,76	0,64
LU1363153823	2,75B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,75B	-4,06	2,95	-
LU1459823677	2,43B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,27B	0,28	1,56	0,82

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Russell Investmen.	47,462	-0,092	-0,19%
European Union 0..	100,180	0,000	0,00%
Transamerica Part.	8,48	-0,05	-0,59%
ALPS/Dorsey Wrigh.	30,50	0,00	0,00%
Leverage Shares 3.	5,28	-0,20	-3,65%
Penghua Value Sel.	2,858	+0,006	+0,21%