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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,840 | 6,900 | 0,060 |
Título | 93,160 | 93,160 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 83,929 | 45,349 |
Não alocado | 6,843 | 12,280 |
Corporativo | 5,108 | 34,941 |
Securitizado | 4,120 | 8,870 |
Nº de participações compradas: 131
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,38 | 113,91 | -0,49% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 4,02 | 113,170 | -0,37% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,62 | 95,180 | -0,39% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,47 | 110,22 | +0,15% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 3,29 | 103,40 | -0,23% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3,24 | 110,38 | -0,30% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 2,81 | 115,98 | -0,33% | |
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 2,76 | 3,364 | -0,44% | |
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 2,30 | 3,490 | -0,43% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011962398 | 2,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 79,61M | 2,41 | -4,41 | -0,03 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 616,11M | 2,69 | -4,12 | 0,20 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5,15M | 0,46 | -3,54 | -0,11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 100,72M | 0,50 | -3,50 | -0,10 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 990,03M | 0,19 | -3,86 | -0,42 |
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