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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Am (h2-sgd) (0P00012PUN)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1046248800

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012PUN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz European E (0P00012PUN). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz European E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	95,820	95,820
Título	0,250	0,250
Conversíveis	0,170	0,170
Outros	3,770	3,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,989	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,903	2,669
Índice Preço/Vendas	1,377	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,018	10,252
Retorno com dividendos	4,873	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	7,545	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,410	20,226
Industriais	20,540	13,964
Saúde	13,000	12,690
Consumo Não-Cíclico	10,220	8,207
Consumo Cíclico	9,430	12,387
Energia	7,360	8,099
Serviços de Comunicação	5,590	9,300
Materiais Básicos	4,810	9,107
Utilidades	2,710	5,755
Tecnologia	0,940	19,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	4,27	213,65	+0,87%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,77	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,76	264,70	-0,30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,64	52,68	+1,97%
Sanofi	FR0000120578	3,43	85,91	-1,84%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,37	579,60	+1,44%
Nestle SA	CH0038863350	3,28	87,01	-0,79%
KBC Groep	BE0003565737	3,19	87,88	+1,06%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,04	1.517,00	+0,66%
Volvo B	SE0000115446	2,92	258,60	-2,75%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Income Growth AM H2	51,52B	-3,64	3,03	5,33
LU1997245094	2,2B	-6,58	-12,83	-
LU1794554557	488,13M	4,70	-7,66	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,1	-19,8	-0,33%
US 30	42.162,0	-143,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.822,5	+335,0	+0,32%
Índice Dólar	98,797	+0,162	+0,16%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.379,02	-18,18	-0,54%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	142,99	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Global In.	9,285	-0,035	-0,37%
Capital Group Glo.	2.584,000	-7,000	-0,27%
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Kiwoom Russia Exp.	583,610	-0,270	-0,05%
Lombarda China Ne.	1,085	-0,008	-0,71%
Turkey TRGOVT 3.2.	94,521	+0,000	+0,00%
Quesada Balansera.	157,088	-0,600	-0,38%
GWL Mortgage P NL	396,363	+0,050	+0,01%