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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,670 | 2,670 | 0,000 |
Título | 97,330 | 97,330 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,947 | 46,205 |
Corporativo | 38,593 | 34,971 |
Securitizado | 2,789 | 9,000 |
Não alocado | 2,671 | 10,829 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 2,52 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,13 | 95,321 | +0,26% | |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | IT0005377152 | 1,83 | 92,38 | +0,53% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,72 | 98,260 | +0,35% | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,59 | 108,790 | +0,42% | |
Fluvius System Operator CVBA 3.95% | BE6239860446 | 1,50 | - | - | |
Berlin Hyp AG 0.375% | DE000BHY0SL9 | 1,48 | - | - | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 1,47 | 72,900 | +0,36% | |
Paris (Ville De) 2.28% | FR0012033280 | 1,44 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 1.5% | XS2190201983 | 1,37 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 177,81M | 0,53 | 7,56 | 2,45 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 177,81M | 0,02 | 8,27 | 1,97 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 177,81M | 0,02 | 8,28 | 1,97 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 170,75M | 0,94 | 1,73 | 0,84 | ||
Macquarie Bonds Europe T | 123M | 0,71 | 2,13 | 0,82 |
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