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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000187F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Nossos dados do Allianz Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,830	0,000
Título	98,170	98,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,059	45,501
Corporativo	40,256	35,087
Securitizado	2,851	9,152
Não alocado	1,833	11,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2,59	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,23	96,747	-0,23%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,90	91,32	-0,09%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,77	97,460	-0,15%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,63	108,710	-0,39%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1,53	-	-
Berlin Hyp AG 0.375%	DE000BHY0SL9	1,52	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1,51	72,190	-0,59%
Paris (Ville De) 2.28%	FR0012033280	1,47	-	-
Ceskoslovenska Obchodni Banka AS 5.5%	SK4120008178	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Invest KAG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	179,13M	0,99	10,37	2,28
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	179,13M	0,99	10,38	2,28
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	179,13M	0,53	7,56	2,45
Allianz Invest Rentenfonds T	171M	1,14	3,12	1,12
Macquarie Bonds Europe T	123,79M	1,34	3,89	1,17

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EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
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