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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

Viena

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 154,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Classe de Ativo: Título

0P00013C5W - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (ISIN: AT0000A17Z45). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano10,05%

Fechamento Anterior136,23

Classificação de risco

Rendimento TTMN/A

ROEN/A

EmissorAllianz Invest KAG mbH

Turnover226,49%

ROAN/A

Data de início10.06.2010

Total do Ativo154,89M

Despesas0,75%

Investimento mínimo250.000

CapitalizaçãoN/A

CategoriaEmerging Europe Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1043	1113	923	1017	1283
Retorno do fundo	0.9%	4.31%	11.35%	-2.63%	0.33%	2.52%
Lugar na categoria	9	7	11	15	9	4
% na categoria	29	22	20	44	27	9

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	154,89M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	154,89M	2,10	-1,97	2,40
Allianz Invest Rentenfonds A	149,51M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	149,51M	-1,44	-3,53	1,11
Macquarie Bonds Europe T	110,64M	-0,92	-3,94	0,96

Principais fundos para a categoria Emerging Europe Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UNIQA Eastern European Debt Fund A	344,76M	3,05	-6,46	0,91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	344,76M	3,05	-6,46	0,91
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	154,89M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	154,89M	2,10	-1,97	2,40
SemperBond Special VT	49,82M	0,00	-4,11	0,95

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%	XS2249741674	5,63	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5,61	92,000	0,00%
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	5,36	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403068	4,73	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	4,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte

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