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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013C5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	60,670	54,170
Título	93,490	93,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,603	62,570
Derivativo	0,093	23,620
Corporativo	28,891	31,911
Não alocado	6,413	11,534

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,93	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,74	109,62	0,00%
OCP SA	XS1061043367	2,72	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,68	-	-
Asian Development Bank	XS2926261939	2,67	-	-
Hungary (Republic Of)	HU0000405543	2,62	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,61	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,55	109,240	+0,32%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	176,67M	5,83	11,91	2,96
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	176,67M	5,84	11,92	2,96
Allianz Invest Rentenfonds A	171,94M	1,27	2,05	0,85
Allianz Invest Rentenfonds T	171,94M	1,27	2,05	0,98
Macquarie Bonds Europe T	104,73M	1,63	2,32	0,96

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.688,4	+44,1	+0,66%
US 30	46.487,7	+217,2	+0,47%
S&P 500 VIX	19,50	-1,31	-6,30%
Bitcoin Futuro	112.947,5	-557,5	-0,49%
Índice Dólar	98,600	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	62,34	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	58,74	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	411,67	+12,02	+3,01%
Soja Chicago	1.004,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	5.746,00	-153,00	-2,59%
Ouro	4.216,94	+53,54	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,59	-0,29	-1,83%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3735	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	151,40	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3363	+0,0041	+0,31%
GBP/BRL	7,3216	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9039	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LLB Anleihen Stra.	155,140	-0,030	-0,02%
Nordea Nordic Sma.	309,969	-0,649	-0,21%
Mediolanum Flessi.	32,300	+0,333	+1,04%
20Q	0,1650	+0,0200	+13,79%
Lord Abbett New J.	4,710	+0,010	+0,21%
Analyst Bond Port.	165,720	-0,130	-0,08%
UCIX	0,0773	+0,0411	+113,54%
600891	0,380	0,000	0,00%