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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

Viena

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 155,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013C5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	160,370	160,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	113,350	65,695
Corporativo	47,025	34,735
Derivativo	-62,634	17,440
Não alocado	2,259	5,371

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%	XS2249741674	5,63	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5,61	92,000	0,00%
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	5,36	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403068	4,73	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	4,65	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	XS2172965282	4,62	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	4,46	102,58	+0,00%
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	4,45	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9%	XS2498552194	4,42	-	-
Romania (Republic Of) 2.124%	XS2027596530	4,31	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	155,39M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	155,39M	2,10	-1,97	2,40
Allianz Invest Rentenfonds A	150,46M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	150,46M	-1,44	-3,53	1,11
Macquarie Bonds Europe T	109,34M	-0,92	-3,94	0,96

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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