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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

Viena

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013C5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	36,780	34,950
Título	98,170	98,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,011	62,198
Derivativo	-0,548	20,690
Corporativo	30,155	32,384
Não alocado	2,382	5,236

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	95,500	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,23	102,44	+1,61%
OCP SA	XS1061043367	3,09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,68	107,970	-0,42%

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	183,32M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,32M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,56M	9,09	-0,43	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,56M	9,08	-0,44	2,47
Allianz Invest Eurorent A	117,48M	4,09	-0,07	0,48

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0434	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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