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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013C5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	36,780	34,950
Título	98,170	98,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,011	62,514
Derivativo	-0,548	20,627
Corporativo	30,155	32,249
Não alocado	2,382	5,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	96,970	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,23	103,86	0,00%
OCP SA	XS1061043367	3,09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,68	106,750	0,00%

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	173,72M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	173,72M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,9M	7,63	-1,49	2,39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,9M	7,62	-1,48	2,39
Allianz Invest Eurorent A	145,36M	3,19	-0,34	0,43

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.950,3	+1,6	+0,03%
US 30	43.915,0	+44,6	+0,10%
S&P 500 VIX	16,65	-0,22	-1,30%
Bitcoin Futuro	99.700,0	+1.120,0	+1,14%
Índice Dólar	107,007	+0,077	+0,07%

Petróleo Brent	74,80	+0,57	+0,77%
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Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
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EUR/Dólar	1,0476	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,51	0,00	0,00%
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CAD/BRL	4,1636	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
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