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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,120	36,450	0,330
Título	55,360	55,360	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	8,390	8,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,603	23,409
Não alocado	8,143	20,255
Corporativo	7,246	49,922
Securitizado	1,492	3,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,39	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,05	99,022	+0,01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,44	99,492	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5,77	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	5,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,24	100,461	-0,23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	5,19	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,66	100,509	-0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,58	100,24	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,55	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	151,45M	0,91	-0,83	-0,73
Allianz Obbligazionario Flessibile	116,91M	0,53	2,67	0,01
Allianz Liquidit B	78,87M	0,93	2,50	0,39
Allianz Reddito Globale	23,76M	-3,03	-3,29	-1,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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