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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 69,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,930	20,090	0,160
Título	71,840	71,840	0,000
Outros	8,230	8,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,701	20,995
Corporativo	9,993	45,076
Não alocado	5,478	22,652
Securitizado	1,597	4,453

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,23	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,01	97,885	+0,03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4,96	98,989	+0,02%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,83	99,303	+0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,31	99,872	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	3,70	100,53	-0,00%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3,56	99,598	+0,01%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3,51	98,116	+0,02%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3,15	99,924	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	2,87	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	163,7M	-1,03	-4,73	-0,08
Allianz Obbligazionario Flessibile	115,27M	0,83	-0,24	-0,13
Allianz Liquidit B	69,62M	0,66	0,92	0,01
Allianz Reddito Globale	25,2M	-0,58	-5,01	0,38

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US 30	38.545,8	+320,1	+0,84%
S&P 500 VIX	14,07	-0,61	-4,16%
Bitcoin Futuro	62.175,0	+2.895,0	+4,88%
Índice Dólar	105,015	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	83,39	-0,28	-0,33%
Petróleo WTI	78,57	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	200,93	-5,17	-2,51%
Soja Chicago	1.208,25	+9,25	+0,77%
Cacau NY	7.604,00	+41,00	+0,54%
Ouro	2.292,80	-16,80	-0,73%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,0842	-0,0271	-0,53%
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GBP/BRL	6,3694	-0,0378	-0,59%
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