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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,580	24,690	0,110
Título	69,420	69,420	0,000
Outros	6,010	6,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,135	22,522
Não alocado	12,437	21,054
Corporativo	8,361	47,107
Securitizado	2,060	4,192

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,54	99,000	+0,36%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5,86	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,41	100,736	0,00%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	5,20	98,215	+0,12%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,73	100,41	+0,02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,72	100,650	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4,25	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,03	100,099	+0,01%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	157,19M	0,93	-3,73	-0,59
Allianz Obbligazionario Flessibile	116,32M	4,95	1,10	0,12
Allianz Liquidit B	76,45M	3,54	2,05	0,29
Allianz Reddito Globale	25,15M	1,32	-4,63	-0,34

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US 500	6.036,8	+10,8	+0,18%
US 30	44.353,0	+49,3	+0,11%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	96.832,5	+860,0	+0,90%
Índice Dólar	108,170	+0,240	+0,22%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,14	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.048,38	-1,12	-0,11%
Cacau NY	10.113,00	-76,00	-0,75%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9835	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0311	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	151,77	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2392	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	7,2011	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0669	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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