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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,740	27,930	1,190
Título	65,780	65,780	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	6,840	6,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,706	22,735
Não alocado	14,178	18,817
Corporativo	10,726	52,322
Securitizado	2,915	3,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,87	99,380	+0,00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	6,59	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6,37	100,08	0,00%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,27	99,834	+0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	5,28	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,10	100,198	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	5,00	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,46	100,409	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005650574	4,34	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	147,57M	0,86	-0,38	-0,50
Allianz Obbligazionario Flessibile	118,02M	2,48	3,87	0,34
Allianz Liquidit B	80,19M	1,41	2,78	0,45
Allianz Reddito Globale	23,03M	-3,57	-4,25	-1,25

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,9	+7,4	+0,12%
US 30	44.017,5	+41,6	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+260,0	+0,22%
Índice Dólar	98,340	0,000	0,00%

Petróleo Brent	66,74	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	64,03	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,63	-8,63	-0,85%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,62	-1,08	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3119	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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