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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,920	19,740	3,820
Título	77,080	77,080	0,000
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Outros	6,360	6,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,992	23,082
Corporativo	10,878	49,936
Não alocado	5,043	19,305
Securitizado	2,089	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,90	99,164	+0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	6,62	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,36	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,31	99,611	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	5,31	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,13	100,370	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	5,02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,48	100,18	-0,01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,48	100,472	-0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005650574	4,36	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	151,45M	0,94	-0,37	-0,57
Allianz Obbligazionario Flessibile	116,91M	1,20	2,96	0,14
Allianz Liquidit B	78,87M	1,11	2,59	0,41
Allianz Reddito Globale	23,76M	-2,82	-3,22	-1,24

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,3	+27,2	+0,44%
US 30	44.029,5	+210,2	+0,48%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.147,5	-352,5	-0,32%
Índice Dólar	96,852	-0,179	-0,18%

Petróleo Brent	66,78	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	65,42	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	303,60	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	1.034,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.939,50	+18,50	+0,21%
Ouro	3.297,05	+9,45	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,33	-1,97%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,5021	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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ODIN Europeisk Ob.	1.116,524	+0,331	+0,03%
Morgan Stanley In.	8,050	-0,000	0,00%
GF Pure Bond Fund.	1,254	0,000	0,02%
New Capital US Fu.	220,460	+2,280	+1,05%