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Gtja Allianz Principal Guaranteed Balance Fund (0P0000YA2D)

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Dados históricos de GTJA Allianz Principal Guaranteed Balance Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,045 0,000 0,00%

05/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Principal Guaranteed Balance Fund (0P0000YA2D). Nossos dados do GTJA Allianz Principal Guaranteed Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,990	5,990
Título	52,980	52,980
Outros	41,030	41,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,733	13,170
Corporativo	19,248	28,055
Não alocado	5,991	20,780

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets And Liabilities	-	41,03	-	-
China Development Bank 1704	-	13,47	-	-
China Development Bank 1702	-	10,70	-	-
13 Suning Appliance Co., Ltd	-	9,69	-	-
China Development Bank 1701	-	9,57	-	-
12 Yunnan Baiyao Grp Co., Ltd	-	9,56	-	-
Cash	-	5,99	-	-

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Ibovespa Futuros	137.985	-415	-0,30%
US 500	5.971,8	+1,4	+0,02%
US 30	42.514,4	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,76	+0,07	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.825,0	-495,0	-0,47%
Índice Dólar	98,660	-0,499	-0,50%

Petróleo Brent	64,75	-0,88	-1,34%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,88	+5,03	+1,48%
Soja Chicago	1.049,88	+9,88	+0,95%
Cacau NY	9.811,00	+36,00	+0,37%
Ouro	3.398,90	+21,80	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6375	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,70	-1,27	-0,88%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6541	+0,0331	+0,43%
CAD/BRL	4,1255	+0,0162	+0,39%

Petrobras PN	29,61	-0,57	-1,89%
Vale ON	53,02	+0,49	+0,93%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,47	-0,78	-7,61%
IRB Brasil ON	49,33	-0,29	-0,58%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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SPDR MSCI Japan	9.343,03	-68,25	-0,73%
MUKAM Developed C.	10.263,440	-0,560	-0,01%
BBVA Protección F.	1,392	+0,001	+0,05%
Amundi Orizzonte .	4,501	0,000	0,00%
Helsinki General .	479,36	0,00	0,00%
BNP ZT 3.096 EUR .	99,350	0,000	0,00%