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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 165,890 | 176,320 | 10,430 |
Conversíveis | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 92,058 | 45,349 |
Corporativo | 24,698 | 34,941 |
Não alocado | -68,660 | 12,280 |
Securitizado | 6,711 | 8,870 |
Nº de participações compradas: 427
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13,12 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 8,04 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 4,85 | - | - | |
Allianz Euro Credit SRI WT EUR | LU1136108757 | 2,56 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 2,02 | 100,180 | +0,25% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 1,89 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,69 | 85,650 | +0,34% | |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 1,60 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 1,55 | - | - | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1,49 | 89,660 | +0,56% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 724,86M | 2,40 | -4,41 | -0,08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 79,69M | 2,41 | -4,41 | -0,03 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 616,46M | 2,69 | -4,12 | 0,20 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5,15M | 0,46 | -3,54 | -0,11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 100,7M | 0,50 | -3,50 | -0,10 |
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