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Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 119,83M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE0009797415 
Classe de Ativo:  Título
Allianz Rentenfonds P EUR 1.041,690 -2,170 -0,21%

Holdings 0P0000RWWI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI). Nossos dados do Allianz Rentenfonds P EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 123,150 126,210 3,060
Conversíveis 0,580 0,580 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000
Outros 0,360 0,360 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,158 17,581
Índice Preço/Valor Contábil 0,740 1,850
Índice Preço/Vendas 0,435 2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,134 117,665
Retorno com dividendos 6,435 3,880
Crescimento de lucros em 5 anos 4,382 12,106

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 87,246 43,574
Corporativo 27,432 34,081
Securitizado 7,285 8,768
Não alocado -24,152 10,903
Derivativo 0,032 13,432

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 420

Nº de participações vendidas: 15

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25 - 10,99 - -
5 Year Treasury Note Future June 25 - 7,15 - -
Euro Bund Future June 25 DE000F1B2NG7 4,62 - -
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 2,14 99,960 -0,29%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 2,13 86,820 -0,13%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR LU1136108757 1,64 - -
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 1,58 103,380 -0,08%
Euro Bobl Future June 25 DE000F1B2NH5 1,50 - -
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1,43 94,910 -0,11%
Euro Schatz Future June 25 DE000F1B2NJ1 1,38 - -

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Allianz Euro Rentenfonds A EUR 676,73M -0,90 -2,76 -0,85
  Allianz Euro Rentenfonds AT EUR 75,91M -0,92 -2,76 -0,80
  Allianz Rentenfonds IT2 EUR 2,1M 1,08 -3,35 -0,22
  Allianz Rentenfonds P2 EUR 104,29M 1,12 -3,31 -0,21
  Allianz Rentenfonds A EUR 1B 0,76 -3,66 -0,54
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