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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWWI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI). Nossos dados do Allianz Rentenfonds P EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,260	125,320	1,060
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	2,740	2,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,158	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	0,740	1,832
Índice Preço/Vendas	0,435	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,134	113,658
Retorno com dividendos	6,435	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,493	45,655
Corporativo	23,810	33,371
Securitizado	6,936	8,676
Não alocado	-27,778	11,138

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 423

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	14,20	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,79	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2,75	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	2,74	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,36	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,91	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,82	90,950	+0,20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,54	98,300	+0,51%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	1,44	72,570	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,39	99,820	+0,46%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1,05B	2,55	2,93	3,52
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1,05B	-0,92	1,85	3,12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	734,02M	-0,76	-5,13	0,61
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	734,02M	-2,25	-5,86	0,27
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	734,02M	-2,25	-5,85	0,32

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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