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Allianz Selectie Fonds (0P00000BAX)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Allianz Paraplufonds N.V.

ISIN: NL0000286912

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Selectie Fonds (0P00000BAX). Nossos dados do Allianz Selectie Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,250	0,090
Ações	61,750	61,750	0,000
Título	38,080	38,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,465	14,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,476	2,037
Índice Preço/Vendas	1,356	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,362	8,491
Retorno com dividendos	2,628	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	9,138	10,610

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,430	15,299
Serviços Financeiros	14,800	16,696
Consumo Cíclico	13,800	12,508
Industriais	13,340	14,363
Consumo Não-Cíclico	12,930	8,661
Saúde	10,280	11,990
Utilidades	6,480	4,455
Materiais Básicos	6,380	6,442
Energia	3,800	4,914
Serviços de Comunicação	2,540	5,871
Imóveis	0,210	2,645

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,94	65,27	-0,58%
França a 30 anos	FR0010773192	2,52	3,503	+0,06%
Allianz	DE0008404005	2,24	266,60	+0,11%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	74,49	-0,77%
SAP	DE0007164600	2,00	169,700	-1,00%
Belgium 1.7 22-Jun-2050	BE0000348574	2,00	71,280	0,00%
Airbus Group	NL0000235190	1,94	154.68	-0.78%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,92	92,84	-0,43%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1,89	100,27	-0,29%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,82	96,45	-0,51%

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Bitcoin Futuro	60.500,0	+415,0	+0,69%
Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%

Petróleo Brent	85,58	-0,75	-0,87%
Petróleo WTI	81,14	-0,79	-0,96%
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Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.295,70	-7,20	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0656	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	157,87	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2477	-0,0013	-0,10%
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