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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MWY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,900	18,490	0,590
Título	80,840	102,710	21,870
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	16,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,119
Índice Preço/Vendas	1,486	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	10,361
Retorno com dividendos	2,855	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,589	51,882
Governo	5,186	22,845
Não alocado	17,904	19,184
Securitizado	0,069	3,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	4,30	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.704%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%	XS2983840435	2,61	-	-
Wells Fargo & Co. 3.377%	XS2865534437	2,36	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
European Union 0%	EU000A3L48E6	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,03	98,36	-0,05%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.331%	XS2752465810	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,46B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,43B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,43B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,43B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,43B	1,20	5,48	1,70

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Swedbank AB Put x.	2,60	0,00	0,00%
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ALCLS	2,23	+0,33	+17,39%