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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MWY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,860	23,960	10,100
Título	85,450	102,900	17,450
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	14,272
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,217
Índice Preço/Vendas	1,486	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	8,528
Retorno com dividendos	2,855	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	10,634

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,933	48,460
Governo	20,577	22,942
Não alocado	19,737	20,897

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,708	+0,02%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,01	98,29	+0,09%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,96B	0,66	2,68	0,62
LU1363153823	2,79B	-1,43	3,00	-
LU1459823750	2,79B	-1,48	2,87	-
LU1459823677	2,32B	0,12	-0,24	-0,51
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,21B	-0,20	0,69	1,27

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1386	+0,0022	+0,19%
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