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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxemburgo

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MWY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	4,840	1,480
Título	94,650	102,140	7,490
Conversíveis	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	15,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,118
Índice Preço/Vendas	1,486	1,687
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	10,009
Retorno com dividendos	2,855	3,254
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	11,841

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,850	51,111
Governo	10,993	21,910
Não alocado	2,096	19,711
Securitizado	0,071	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	-	4,39	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%	DE000A3LKBD0	2,85	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,85	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,79	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	2,67	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	2,56	-	-
Wells Fargo & Co. 2.936%	XS2865534437	2,41	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,13	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,09	98,51	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,77B	1,64	3,09	0,72
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,44B	1,36	4,35	1,21
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,44B	1,71	4,90	1,75
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,44B	1,68	4,86	1,68
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,44B	1,65	4,82	1,67

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Ibovespa	145.499	-94	-0,06%
Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.629,4	-2,6	-0,04%
US 30	46.128,5	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,68	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.125,0	-705,0	-0,60%
Índice Dólar	97,100	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	67,49	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	63,51	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.043,50	+4,75	+0,46%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.685,22	+6,92	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1774	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,84	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,1678	-0,0337	-0,47%
CAD/BRL	3,8481	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Global In.	100,090	+0,010	+0,01%
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BTG/PLN	2,841	+0,054	+1,95%
Allianz Global In.	34,500	+0,110	+0,32%
AFK Sistema PAO 9.	100,42	+0,02	+0,02%
DSP BlackRock Ban.	10,181	-0,001	-0,00%
Edmond de Rothsch.	379,460	-0,390	-0,10%