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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur (0P00014DTX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988442017

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DTX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DTX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	94,610	94,610	94,610	94,610	0,05%
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16.07.2025	94,660	94,660	94,660	94,640	0,02%
15.07.2025	94,640	94,640	94,640	94,640	0,07%
11.07.2025	94,570	94,570	94,890	94,570	-0,34%
10.07.2025	94,890	94,890	94,890	94,890	0,02%
09.07.2025	94,870	94,870	94,870	94,830	0,04%
08.07.2025	94,830	94,830	95,250	94,830	-0,44%
07.07.2025	95,250	95,250	95,490	95,250	-0,25%
04.07.2025	95,490	95,490	95,490	95,360	0,14%
03.07.2025	95,360	95,360	95,370	95,360	-0,01%
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01.07.2025	95,630	95,630	95,630	95,630	0,17%
30.06.2025	95,470	95,470	95,470	95,470	0,12%
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26.06.2025	95,330	95,330	95,380	95,330	-0,05%
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24.06.2025	95,380	95,380	95,380	95,380	0,06%
20.06.2025	95,320	95,320	95,370	95,320	-0,05%
19.06.2025	95,370	95,370	95,370	95,270	0,10%

Alta: 95,630

Baixa: 94,560

Diferença: 1,070

Média: 95,117

Var%: -0,693

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