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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur (0P00014DTX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988442017

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DTX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DTX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.09.2025	94,620	94,620	94,620	94,620	0,21%
05.09.2025	94,420	94,420	94,420	94,230	0,20%
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03.09.2025	93,900	93,900	93,980	93,900	-0,09%
02.09.2025	93,980	93,980	94,140	93,980	-0,17%
01.09.2025	94,140	94,140	94,370	94,140	-0,24%
29.08.2025	94,370	94,370	94,460	94,370	-0,10%
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27.08.2025	94,410	94,410	94,410	94,410	0,27%
26.08.2025	94,160	94,160	94,310	94,160	-0,16%
25.08.2025	94,310	94,310	94,310	94,270	0,04%
22.08.2025	94,270	94,270	94,440	94,270	-0,18%
21.08.2025	94,440	94,440	94,510	94,440	-0,07%
20.08.2025	94,510	94,510	94,510	94,270	0,25%
19.08.2025	94,270	94,270	94,520	94,270	-0,26%
18.08.2025	94,520	94,520	94,520	94,520	-0,68%
14.08.2025	95,170	95,170	95,170	94,970	0,21%
13.08.2025	94,970	94,970	94,970	94,940	0,03%
12.08.2025	94,940	94,940	95,070	94,940	-0,14%
11.08.2025	95,070	95,070	95,210	95,070	-0,15%
08.08.2025	95,210	95,210	95,260	95,210	-0,05%

Alta: 95,260

Baixa: 93,900

Diferença: 1,360

Média: 94,494

Var%: -0,672

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