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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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21,45 -0,03 -0,14%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

Holdings AWTAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI Global Water A (AWTAX). Nossos dados do AllianzGI Global Water A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,42	0,42	0,00
Ações	99,58	99,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,83	15,65
Índice Preço/Valor Contábil	3,09	1,86
Índice Preço/Vendas	2,11	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,68	8,25
Retorno com dividendos	1,98	2,77
Crescimento de lucros em 5 anos	13,53	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	62,01	12,30
Utilidades	27,44	7,43
Materiais Básicos	4,57	48,30
Saúde	3,93	2,86
Tecnologia	2,05	2,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xylem	US98419M1009	8,71	142,29	-0,25%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	6,16	2.609,0	+0,08%
United Utilities	GB00B39J2M42	5,48	1.136,50	+0,13%
Essential Utilities	US29670G1022	5,42	38,87	+0,22%
Veralto	US92338C1036	4,81	108,04	+0,32%
Pentair	IE00BLS09M33	4,74	102,71	-0,01%
Ecolab	US2788651006	4,55	272,38	-0,18%
Sabesp ADR	US20441A1025	3,92	20.265	-1.10%
American Water Works	US0304201033	3,79	145,51	+0,11%
Core & Main Inc Class A	-	3,74	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,11B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,9B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	922,18M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	832,1M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	745,25M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa Futuros	135.850	-430	-0,32%
US 500	6.389,9	+0,4	+0,01%
US 30	44.037,2	-138,9	-0,31%
S&P 500 VIX	15,73	+0,58	+3,83%
Bitcoin Futuro	120.710,0	+2.105,0	+1,77%
Índice Dólar	98,400	+0,391	+0,40%

Petróleo Brent	66,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,99	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	322,43	+13,08	+4,23%
Soja Chicago	1.012,13	+25,13	+2,55%
Cacau NY	8.771,00	+245,00	+2,87%
Ouro	3.409,50	-81,80	-2,34%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,20	+1,23%

Dólar/BRL	5,4465	+0,0132	+0,24%
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EUR/Dólar	1,1604	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,96	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3059	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,9501	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	30,86	+0,33	+1,08%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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