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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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21,82 +0,12 +0,55%

03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

AWTAX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo AWTAX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	21,82	21,82	21,82	21,70	0,55%
02.10.2025	21,70	21,70	21,70	21,70	0,28%
01.10.2025	21,64	21,64	21,64	21,64	0,05%
30.09.2025	21,63	21,63	21,63	21,35	1,31%
29.09.2025	21,35	21,35	21,35	21,35	0,47%
26.09.2025	21,25	21,25	21,25	21,02	1,09%
25.09.2025	21,02	21,02	21,17	21,02	-0,71%
24.09.2025	21,17	21,17	21,38	21,17	-0,98%
23.09.2025	21,38	21,38	21,38	21,35	0,14%
22.09.2025	21,35	21,35	21,35	21,35	0,00%
19.09.2025	21,35	21,35	21,43	21,35	-0,37%
18.09.2025	21,43	21,43	21,43	21,28	0,70%
17.09.2025	21,28	21,28	21,36	21,28	-0,37%
16.09.2025	21,36	21,36	21,47	21,36	-0,51%
15.09.2025	21,47	21,47	21,47	21,47	0,28%
12.09.2025	21,41	21,41	21,57	21,41	-0,74%
11.09.2025	21,57	21,57	21,57	21,57	1,84%
10.09.2025	21,18	21,18	21,70	21,15	0,14%
09.09.2025	21,15	21,15	21,70	21,15	-2,53%
08.09.2025	21,70	21,70	21,70	21,69	0,05%
05.09.2025	21,69	21,69	21,69	21,52	0,79%
04.09.2025	21,52	21,52	21,52	21,26	1,22%

Alta: 21,82

Baixa: 21,02

Diferença: 0,80

Média: 21,43

Var%: 2,63

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