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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,61	0,61	0,00
Ações	99,39	99,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,59	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	1,94	2,47
Índice Preço/Vendas	1,96	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,54	10,41
Retorno com dividendos	3,36	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,22	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,44	21,27
Saúde	15,99	15,37
Imóveis	11,63	3,50
Industriais	10,47	11,78
Utilidades	9,69	5,31
Tecnologia	8,07	12,59
Energia	7,43	7,50
Consumo Cíclico	5,06	6,80
Serviços de Comunicação	4,30	5,56
Materiais Básicos	3,62	3,39
Consumo Não-Cíclico	2,31	8,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intuit	US4612021034	4,53	783,55	+0,37%
Eversource Energy	US30040W1080	3,78	64,41	-0,22%
NextEra Energy	US65339F1012	3,75	74,77	+1,20%
Prologis	US74340W1036	3,19	106,33	-1,56%
Bank of America	US0605051046	3,13	48.66	-0.55%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	176,80	-1,52%
Pfizer	US7170811035	3,02	25,24	-0,55%
Crown Castle	US22822V1017	2,45	101,85	-1,04%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,11	111.12	-0.96%
Citigroup	US1729674242	2,10	87,60	-1,26%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,09B	1,57	8,26	7,35
AllianzGI Income & Growth A	1,9B	1,48	8,04	7,04
AllianzGI Focused Growth A	905,21M	1,12	22,61	15,77
AllianzGI Technology Institutional	797,48M	0,11	22,20	17,76
AllianzGI Income & Growth C	717,42M	1,14	7,20	6,24

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Ibovespa	139.490	-1.774	-1,26%
Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.217,5	-61,9	-0,98%
US 30	44.292,7	-535,8	-1,20%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.200,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,20	+0,38	+0,39%

Petróleo Brent	69,60	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,93	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	146,03	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4637	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0085	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,59	+0,39	+12,19%
Magazine Luiza ON	9,11	-0,14	-1,51%
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AllianzGI NFJ Div.	10,53	+0,04	+0,38%
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AGROPEM DE INVERS.	9,908	-0,000	-0,00%
New China Xin Ene.	1,373	-0,001	-0,09%
CS Investment Fun.	237,630	+0,030	+0,01%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,03	0,00	0,00%