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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,48	0,48	0,00
Ações	99,52	99,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,13	16,28
Índice Preço/Valor Contábil	1,93	2,53
Índice Preço/Vendas	2,09	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,25	10,52
Retorno com dividendos	3,09	2,47
Crescimento de lucros em 5 anos	9,92	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,60	21,38
Saúde	14,21	14,53
Imóveis	11,36	3,36
Industriais	11,03	11,86
Energia	8,54	7,32
Utilidades	8,30	5,21
Tecnologia	7,45	13,25
Serviços de Comunicação	4,87	5,98
Consumo Cíclico	4,56	7,25
Materiais Básicos	2,99	3,40
Consumo Não-Cíclico	2,10	8,13

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alexandria RE	US0152711091	4,30	74,99	-0,32%
Prologis	US74340W1036	4,08	124,08	+2,40%
NextEra Energy	US65339F1012	3,66	84.53	-0.61%
Alphabet A	US02079K3059	3,60	253.30	+0.73%
Eversource Energy	US30040W1080	3,58	72,56	+1,68%
Pfizer	US7170811035	3,05	24,51	+1,16%
Stanley Black Decker	US8545021011	2,90	67,85	-0,09%
Citigroup	US1729674242	2,46	97,07	+0,84%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,19	112,24	+1,45%
BlackRock	US09290D1019	2,09	1.161,16	-0,87%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,14B	10,01	14,72	9,10
AllianzGI Income & Growth A	1,92B	9,69	14,46	8,78
AllianzGI Focused Growth A	940,16M	17,39	35,22	18,14
AllianzGI Technology Institutional	865,71M	22,25	36,62	21,47
AllianzGI Technology A	795,02M	22,00	36,26	21,10

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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IBEX35 Target Vol.	283,10	-0,70	-0,25%
AMOne DLIBJ Bond .	10.108,000	0,000	0,00%
Northwestern Mutu.	2,270	+0,005	+0,22%