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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,93	1,97	0,04
Ações	98,06	98,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,08	15,57
Índice Preço/Valor Contábil	2,18	2,48
Índice Preço/Vendas	2,55	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,58	10,59
Retorno com dividendos	2,60	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	8,89	9,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,64	21,32
Saúde	16,25	15,07
Imóveis	12,30	3,47
Tecnologia	8,80	12,88
Energia	7,72	7,58
Utilidades	7,52	5,29
Industriais	7,32	11,90
Consumo Cíclico	5,82	6,83
Materiais Básicos	3,25	3,44
Consumo Não-Cíclico	2,27	8,18
Serviços de Comunicação	1,11	5,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,11	40,14	+1,33%
Intuit	US4612021034	3,71	594,38	+1,31%
NextEra Energy	US65339F1012	3,33	73.15	-1.19%
Eversource Energy	US30040W1080	3,00	59,71	-1,37%
UnitedHealth	US91324P1021	2,94	485,01	-0,21%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,63	39,31	-0,66%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,58	515,02	+0,16%
Honeywell	US4385161066	2,16	207,59	-0,48%
PNC Financial	US6934751057	2,12	171,68	+0,95%
Crown Castle	US22822V1017	2,09	95,92	-1,75%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2B	1,63	5,55	7,48
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	1,60	5,34	7,17
AllianzGI Focused Growth A	766,14M	-0,63	16,92	15,72
AllianzGI Technology Institutional	690,82M	-4,67	12,43	17,54
AllianzGI Income & Growth C	729,54M	1,44	4,51	6,36

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Ibovespa	123.308	-200	-0,16%
Ibovespa Futuros	124.700	-460	-0,37%
US 500	5.618,5	+46,6	+0,84%
US 30	41.505,0	+72,1	+0,17%
S&P 500 VIX	24,19	-2,73	-10,14%
Bitcoin Futuro	82.865,0	-205,0	-0,25%
Índice Dólar	103,584	+0,311	+0,30%

Petróleo Brent	71,01	+1,45	+2,08%
Petróleo WTI	67,73	+1,48	+2,23%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.942,89	+21,99	+0,75%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7850	-0,0253	-0,44%
EUR/BRL	6,2972	-0,0480	-0,76%
EUR/Dólar	1,0884	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5030	-0,0223	-0,30%
CAD/BRL	4,0302	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	34,07	-0,03	-0,09%
Vale ON	53,42	-1,02	-1,87%
Casas Bahia ON	5,50	+0,30	+5,77%
Magazine Luiza ON	8,46	+0,16	+1,93%
IRB Brasil ON	45,06	+0,14	+0,31%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,97	+0,37	+0,79%

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