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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,05	1,05	0,00
Ações	98,95	98,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,38	15,61
Índice Preço/Valor Contábil	2,04	2,50
Índice Preço/Vendas	2,46	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,83	10,72
Retorno com dividendos	2,76	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	8,54	9,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,70	21,07
Imóveis	13,96	3,51
Saúde	13,71	15,11
Tecnologia	8,99	12,81
Energia	7,73	7,61
Utilidades	7,60	5,37
Industriais	7,27	11,91
Consumo Cíclico	5,71	6,82
Materiais Básicos	3,28	3,50
Consumo Não-Cíclico	3,24	8,27
Serviços de Comunicação	2,82	5,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	3,99	46,30	-0,90%
Intuit	US4612021034	3,96	601,51	-0,51%
NextEra Energy	US65339F1012	3,41	71,56	+0,36%
Alexandria RE	US0152711091	3,19	97,35	+1,56%
Eversource Energy	US30040W1080	3,05	57,68	+0,45%
UnitedHealth	US91324P1021	2,80	542,49	-0,56%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,55	40,66	-0,22%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,29	597,75	-1,48%
Honeywell	US4385161066	2,23	223,72	-0,15%
Crown Castle	US22822V1017	2,17	89,28	+0,28%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	11,24	2,13	7,63
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	11,06	1,90	7,31
AllianzGI Focused Growth A	869,94M	36,76	11,19	16,50
AllianzGI Technology Institutional	837,29M	35,67	8,78	18,59
AllianzGI Income & Growth C	782,81M	10,16	1,15	6,51

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.095,0	-2.865,0	-2,73%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
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