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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class A (PQNAX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PQNAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A (PQNAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,43	0,43	0,00
Ações	99,57	99,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,12	14,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	1,98
Índice Preço/Vendas	1,45	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,76	8,76
Retorno com dividendos	2,81	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	8,07	11,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,88	17,40
Imóveis	15,70	7,80
Industriais	11,21	16,16
Consumo Cíclico	11,17	11,46
Saúde	10,45	10,61
Utilidades	8,90	7,02
Tecnologia	8,22	10,73
Materiais Básicos	8,18	4,95
Energia	5,36	6,33
Consumo Não-Cíclico	1,93	6,85

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MarketAxesss	US57060D1081	2,02	222,22	-1,73%
Eversource Energy	US30040W1080	2,01	65,49	+0,29%
Alexandria RE	US0152711091	2,00	70,53	+1,41%
First Financial Bankshares	US32020R1095	1,99	36,56	+2,75%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,99	36,03	+1,35%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	1,98	33,12	+0,09%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,98	63,45	+1,41%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,93	40,66	+2,60%
Tyson Foods	US9024941034	1,93	55,31	+0,13%
Matador	US5764852050	1,40	45,79	+2,28%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	853,49M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	711,12M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	796,75M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Mid.	25,17	+0,21	+0,84%
RED FOX FUNDO DE .	2,506	-0,001	-0,03%
Azimut Sustainabl.	5,476	+0,026	+0,48%
Lyxor UCITS SG Gl.	141,12	-0,50	-0,35%
BLK Deuda Referen.	26,219	+0,047	+0,18%
LFR FUNDO DE INVE.	29,989	+0,194	+0,65%
Manulife Global B.	23,733	+0,014	+0,06%
Fondo Banorte Ixe.	0,731	-0,016	-2,08%