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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class A (PQNAX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PQNAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A (PQNAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,18	1,18	0,00
Ações	98,82	98,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,87	14,42
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	1,99
Índice Preço/Vendas	1,72	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,52	8,81
Retorno com dividendos	2,65	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	7,62	11,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,42	17,60
Imóveis	16,00	7,76
Utilidades	11,94	7,02
Industriais	10,85	16,04
Saúde	9,81	10,50
Consumo Cíclico	9,25	11,52
Materiais Básicos	7,06	4,91
Tecnologia	6,48	10,81
Energia	5,77	6,40
Consumo Não-Cíclico	1,89	6,83
Serviços de Comunicação	0,54	3,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Works	US0304201033	2,43	133,84	-3,46%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,38	37,25	+3,33%
WEC Energy	US92939U1060	2,07	103,56	-1,34%
Eversource Energy	US30040W1080	2,06	62,91	+1,06%
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,03	35,93	-0,64%
Alexandria RE	US0152711091	1,99	72,40	-2,47%
MarketAxesss	US57060D1081	1,99	213,13	-2,27%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,98	35,50	-1,09%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,97	65,45	-0,26%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,92	41,35	+0,56%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,83B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	789,51M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	708,88M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	726,23M	-11,70	15,23	16,72

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US 30	42.149,5	+9,1	+0,02%
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Bitcoin Futuro	104.192,5	-837,5	-0,80%
Índice Dólar	100,757	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	66,40	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,45	-0,22	-0,35%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.247,25	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,16	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4627	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0230	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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