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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary A (0P00001AT2)

Luxemburgo

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05/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061611

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001AT2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001AT2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	49,520	49,520	49,520	49,390	0,26%
04.08.2025	49,390	49,390	49,390	49,390	0,65%
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31.07.2025	49,300	49,300	49,580	49,300	-0,56%
30.07.2025	49,580	49,580	49,760	49,580	-0,36%
29.07.2025	49,760	49,760	49,760	49,760	-0,14%
28.07.2025	49,830	49,830	49,830	49,830	-0,08%
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24.07.2025	50,140	50,140	50,140	49,960	0,36%
23.07.2025	49,960	49,960	49,960	49,960	0,93%
22.07.2025	49,500	49,500	49,500	49,500	0,14%
21.07.2025	49,430	49,430	49,430	49,430	0,43%
18.07.2025	49,220	49,220	49,220	49,220	0,33%
17.07.2025	49,060	49,060	49,060	49,060	0,51%
16.07.2025	48,810	48,810	48,810	48,810	-0,10%
15.07.2025	48,860	48,860	48,860	48,840	0,04%
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11.07.2025	48,790	48,790	48,790	48,790	-0,20%
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08.07.2025	48,740	48,740	48,740	48,740	0,02%
07.07.2025	48,730	48,730	48,730	48,730	-0,47%

Alta: 50,140

Baixa: 48,730

Diferença: 1,410

Média: 49,278

Var%: 1,144

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