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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I (0P0000N49O)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061645

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N49O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N49O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.06.2025	53,360	53,360	53,360	53,360	0,17%
24.06.2025	53,270	53,270	53,270	53,270	1,45%
23.06.2025	52,510	52,510	52,510	52,510	0,27%
20.06.2025	52,370	52,370	52,370	52,370	0,02%
19.06.2025	52,360	52,360	52,360	52,360	-0,70%
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17.06.2025	52,760	52,760	53,080	52,760	-0,60%
16.06.2025	53,080	53,080	53,080	53,080	0,59%
13.06.2025	52,770	52,770	53,230	52,770	-0,86%
12.06.2025	53,230	53,230	53,230	53,230	0,23%
11.06.2025	53,110	53,110	53,110	53,110	0,34%
10.06.2025	52,930	52,930	52,930	52,830	0,19%
09.06.2025	52,830	52,830	52,830	52,830	0,49%
06.06.2025	52,570	52,570	52,670	52,570	-0,19%
05.06.2025	52,670	52,670	52,670	52,570	0,19%
04.06.2025	52,570	52,570	52,570	52,280	0,55%
03.06.2025	52,280	52,280	52,280	52,150	0,25%
02.06.2025	52,150	52,150	52,150	52,150	0,17%
30.05.2025	52,060	52,060	52,060	52,060	-0,31%
29.05.2025	52,220	52,220	52,220	52,220	0,64%
28.05.2025	51,890	51,890	51,890	51,890	-0,40%
27.05.2025	52,100	52,100	52,100	52,100	0,40%
26.05.2025	51,890	51,890	51,890	51,890	-0,06%

Alta: 53,360

Baixa: 51,890

Diferença: 1,470

Média: 52,596

Var%: 2,774

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