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M&g Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B71QKV66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X). Nossos dados do M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,50	51,52	28,02
Ações	39,62	39,62	0,00
Título	34,14	34,14	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	2,70	2,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,83	15,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,66
Índice Preço/Vendas	1,51	2,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,08	10,94
Retorno com dividendos	3,38	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	8,61	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,94	17,50
Industriais	13,93	12,08
Tecnologia	12,27	17,84
Consumo Cíclico	8,41	10,72
Consumo Não-Cíclico	8,29	13,42
Saúde	7,71	8,06
Serviços de Comunicação	6,45	8,30
Materiais Básicos	5,96	5,88
Energia	5,35	4,67
Utilidades	4,74	2,73
Imóveis	1,95	11,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	16,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGMNZ10	8,64	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,07	121,12	+0,17%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	7,04	18,96	+1,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGM4P81	6,35	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,10	68,33	+0,34%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,01	125,23	+0,30%
M&G Total Return Crdt Invmt QI GBP HAcc	LU2063237288	3,96	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3,90	21,34	-0,09%
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	3,06	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,41B	10,96	12,83	10,09
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,41B	10,97	12,83	10,09
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,41B	10,77	12,55	9,81
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,41B	10,78	12,55	9,81
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,09B	8,54	10,54	10,37

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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M&G Episode Alloc.	15,07	-0,02	-0,13%
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ORCC	2,830	0,000	0,00%
Nissay Foreign Eq.	48.453,000	+25,000	+0,05%
MANAZEL	0,318	-0,010	-3,05%
Venezuela a 15 an.	11,458	0,000	0,00%
Pioneer Multi-Ass.	9,64	0,00	0,00%
ASLI	62,50	+1,20	+1,96%