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M&g Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z)

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30/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7FPWG84

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z). Nossos dados do M&G Episode Allocation Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,53	50,67	25,14
Ações	40,29	40,29	0,00
Título	31,28	31,28	0,00
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	2,81	2,81	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,89	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	2,61
Índice Preço/Vendas	1,41	2,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,35	10,80
Retorno com dividendos	3,56	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	8,17	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,12	16,06
Industriais	13,52	11,98
Tecnologia	12,02	15,81
Consumo Cíclico	8,80	10,10
Consumo Não-Cíclico	8,80	14,46
Saúde	7,75	12,02
Serviços de Comunicação	6,34	7,82
Materiais Básicos	5,59	5,96
Utilidades	5,11	2,71
Energia	4,87	4,80
Imóveis	2,07	10,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	12,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLR014	8,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLCK60	8,13	-	-
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	7,33	18,10	+0,14%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,28	122,56	+0,45%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,04	117.70	+0.03%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4,80	63,73	+0,15%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,33	19,78	-0,40%
M&G Total Return Crdt Invmt QI GBP HAcc	LU2063237288	4,03	-	-
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	3,08	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,04B	2,30	11,10	8,12
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,04B	2,31	11,09	8,12
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,04B	2,20	10,82	7,85
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,04B	2,21	10,82	7,85
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,04B	2,88	8,33	8,07

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Ibovespa Futuros	141.715	+615	+0,44%
US 500	6.201,7	-3,2	-0,05%
US 30	44.511,7	+416,9	+0,95%
S&P 500 VIX	16,78	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	106.552,5	-1.502,5	-1,39%
Índice Dólar	96,467	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	67,17	+0,43	+0,64%
Petróleo WTI	65,62	+0,51	+0,78%
Café Contrato C	288,58	-11,52	-3,84%
Soja Chicago	1.030,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.344,50	-655,50	-7,28%
Ouro	3.350,05	+42,35	+1,28%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4560	+0,0239	+0,44%
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EUR/Dólar	1,1778	-0,0010	-0,08%
Dólar/JPY	143,64	-0,40	-0,28%
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GBP/BRL	7,4949	+0,0350	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,15	+0,04	+1,29%
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Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,64	-0,14	-0,33%

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M&G Episode Alloc.	1,95	+0,01	+0,28%
Latin 13, SA de C.	2,948	+0,010	+0,33%
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ICICI Prudential .	103,985	0,000	0,00%
Principal LifeTim.	16,67	+0,05	+0,30%
SEI Core Fixed In.	8,88	+0,03	+0,34%
JGP CORPORATE FI .	235,606	+0,109	+0,05%
BNY Mellon Mid Ca.	14,410	+0,070	+0,49%