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Allocation Sicav (S0127)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0127

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allocation SICAV (S0127). Nossos dados do Allocation SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,18	22,28	21,10
Ações	57,10	57,15	0,05
Título	30,02	31,13	1,11
Conversíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	11,30	11,87	0,57

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,55	16,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,93	2,52
Índice Preço/Vendas	1,56	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,67	10,37
Retorno com dividendos	2,27	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	12,17	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,06	20,25
Serviços Financeiros	12,97	16,98
Industriais	11,49	12,51
Saúde	8,18	11,78
Consumo Cíclico	7,12	10,66
Materiais Básicos	6,43	5,03
Serviços de Comunicação	6,42	7,00
Utilidades	4,40	3,44
Consumo Não-Cíclico	4,11	7,35
Energia	2,93	3,63
Imóveis	1,90	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,19	659.00	+0.84%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	5,03	101,62	+1,19%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	4,58	-	-
Amundi ETF Russell 2000 UCITS	LU1681038672	4,43	277,67	+1,14%
Microsoft	US5949181045	4,22	495,94	-0,30%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	3,94	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,40	39,850	-0,13%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,22	21,050	-0,24%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	2,83	859,20	+0,72%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2,75	128,94	+0,86%

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		718,48M	1,28	6,01	3,48

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,8	+21,7	+0,35%
US 30	44.061,0	+241,7	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.235,0	+735,0	+0,68%
Índice Dólar	96,845	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,17	+4,57	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,29	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5148	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Barclays Roll Yie.	152,320	-0,360	-0,24%
Liontrust Sustain.	0,96	-0,00	-0,09%
115 FUNDO DE INVE.	3,573	+0,002	+0,04%
UBS (Lux) Equity .	128,850	+0,990	+0,77%
iShares MBS	93,53	-0,37	-0,39%
Storebrand Stat A	1.095,357	+3,043	+0,28%
Objectif Patrimoi.	2.557,180	+1,300	+0,05%