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Allocation Sicav (S0127)

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19,24 -0,01 -0,06%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0127

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allocation SICAV (S0127). Nossos dados do Allocation SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,94	64,96	0,02
Título	24,53	26,11	1,58
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00
Outros	12,34	12,47	0,13

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,71	16,73
Índice Preço/Valor Contábil	1,73	2,53
Índice Preço/Vendas	1,66	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,96	10,47
Retorno com dividendos	2,27	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	14,44	10,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,24	20,33
Serviços Financeiros	12,80	16,72
Consumo Cíclico	12,00	10,79
Industriais	9,44	12,14
Saúde	9,32	12,22
Materiais Básicos	7,76	5,00
Serviços de Comunicação	6,42	7,00
Energia	4,14	3,86
Consumo Não-Cíclico	3,66	7,36
Imóveis	1,64	3,55
Utilidades	1,57	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	124,12	+0,49%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,67	631.18	+0.47%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,65	77,73	-0,06%
Microsoft	US5949181045	4,35	454.27	+0.25%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,27	102,26	+0,43%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,49	39,650	+0,41%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,39	20,700	+0,05%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,31	2.880,5	+0,38%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3,29	-	-

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		717,46M	-2,16	4,58	3,20

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allocation SICAV	19,24	-0,01	-0,06%
Vontobel Swiss Di.	196,780	+1,420	+0,73%
Allianz Global In.	204,220	+0,850	+0,42%
Global X 25+ Year.	267,9	+1,8	+0,68%
Allianz Global In.	801,540	+3,380	+0,42%
AXA Rosenberg Equ.	1.972,950	-17,050	-0,86%
American Century .	10,20	+0,04	+0,39%
Phaidros Funds - .	198,450	+0,650	+0,33%