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Dados históricos de ALMA INVESTMENT SPAIN SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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03/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0108382039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMA INVESTMENT SPAIN SICAV SA (0P0000IVE5). Nossos dados do ALMA INVESTMENT SPAIN SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,460	34,700	16,240
Ações	34,130	34,130	0,000
Título	40,470	44,100	3,630
Conversíveis	2,710	2,710	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,190	4,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,116	15,278
Índice Preço/Valor Contábil	2,584	2,127
Índice Preço/Vendas	2,119	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,180	8,758
Retorno com dividendos	1,930	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,339	12,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	17,577
Serviços Financeiros	16,300	16,841
Saúde	12,700	11,091
Consumo Cíclico	11,380	12,850
Industriais	10,610	12,563
Consumo Não-Cíclico	8,570	6,681
Serviços de Comunicação	7,010	7,904
Materiais Básicos	3,880	6,178
Energia	3,520	5,513
Imóveis	2,830	2,754
Utilidades	2,680	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,56	611.87	+0.78%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,61	127,84	+0,50%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4,38	-	-
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FI	ES0114837000	4,32	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3,92	109,920	+0,05%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	3,74	-	-
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	3,49	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	3,27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1069549761	3,23	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	130,9M	8,66	6,72	4,77
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	366,5M	0,61	3,05	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	2,73	2,99	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	75,87M	18,84	13,33	2,86
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,35M	1,12	2,29	-

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US 30	43.404,2	+421,8	+0,98%
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