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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Nossos dados do ALMABENI FINANCIERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	11,820	6,260
Ações	10,200	10,200	0,000
Título	81,830	83,320	1,490
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,130	0,150	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,391	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	4,420	2,117
Índice Preço/Vendas	3,022	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,332	8,711
Retorno com dividendos	1,060	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	17,179	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,760	17,909
Industriais	12,100	12,471
Saúde	10,300	11,209
Serviços Financeiros	8,010	16,665
Serviços de Comunicação	5,810	7,955
Consumo Não-Cíclico	3,600	6,783
Materiais Básicos	3,380	6,172
Consumo Cíclico	3,050	12,764
Energia	2,620	5,327
Imóveis	0,730	2,747
Utilidades	0,640	3,857

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	3,98	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3,85	2.427,920	+0,01%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,27	104,844	+0,02%
NVIDIA	US67066G1040	3,13	124,65	+0,98%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,72	100,48	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2,65	96,18	+0,08%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,34	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	2,22	1.276,755	+0,01%
Itália a 15 anos	IT0004644735	2,21	3,938	-1,25%
França a 15 anos	FR0010916924	2,19	3,489	-1,42%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	67,3M	15,07	7,45	6,47
PBP CARTERA PREMIUM	36,62M	5,20	1,80	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,86M	16,52	6,97	5,66
Fonemporium FI	20,37M	2,63	0,45	0,68
PLUSCAPiTAL	16,1M	6,46	3,36	1,88

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