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Almabeni Financiera Sicav (0P0000GA81)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Nossos dados do ALMABENI FINANCIERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	13,200	5,180
Ações	11,750	11,750	0,000
Título	77,820	80,340	2,520
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	0,050	0,080	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,375	15,278
Índice Preço/Valor Contábil	4,360	2,127
Índice Preço/Vendas	2,991	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,254	8,758
Retorno com dividendos	1,010	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	14,344	12,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,430	17,577
Industriais	11,560	12,563
Saúde	10,750	11,091
Serviços Financeiros	9,850	16,841
Consumo Cíclico	8,250	12,850
Serviços de Comunicação	5,970	7,904
Materiais Básicos	3,150	6,178
Consumo Não-Cíclico	2,020	6,681
Energia	1,980	5,513
Imóveis	0,690	2,754
Utilidades	0,370	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	3,94	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3,78	2.452,230	+0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,61	97,33	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	3,38	143,85	-1,12%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,23	106,456	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,87	100,699	-0,01%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,87	101,78	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,62	100,21	0,00%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	LU2868936274	2,43	-	-
França a 15 anos	FR0010916924	2,39	3,617	-0,77%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	72,07M	15,22	16,10	6,62
PBP CARTERA PREMIUM	39M	3,25	3,23	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,82M	-1,81	7,46	4,61
Fonemporium FI	20,4M	1,18	1,37	0,29
PLUSCAPiTAL	17,06M	7,72	6,65	2,19

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CAD/BRL	4,0063	-0,0080	-0,20%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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