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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016KKA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA). Nossos dados do Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,10	7,67	0,57
Ações	92,90	92,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,42	23,61
Índice Preço/Valor Contábil	3,34	4,56
Índice Preço/Vendas	3,08	3,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,94	15,61
Retorno com dividendos	1,48	1,30
Crescimento de lucros em 5 anos	9,56	10,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,55	27,79
Serviços Financeiros	17,98	15,09
Saúde	11,76	14,05
Industriais	10,74	12,43
Consumo Cíclico	10,01	12,46
Serviços de Comunicação	7,16	9,05
Materiais Básicos	6,19	3,79
Energia	3,01	2,51
Consumo Não-Cíclico	1,88	6,14
Imóveis	1,65	1,68
Utilidades	1,07	2,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aia Group	HK0000069689	4,65	71,60	+0,85%
Amazon.com	US0231351067	4,28	223.30	+2.85%
Microsoft	US5949181045	4,28	495,94	-0,30%
NVIDIA	US67066G1040	3,67	157,75	+1,76%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,08	284.000	-3,07%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	733,63	+1,04%
Mastercard	US57636Q1040	2,61	550,32	+0,83%
Union Pacific	US9078181081	2,56	231,41	+0,88%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,17	396,400	+0,15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.080,00	+0,47%

Principais fundos de ações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		235,56K	6,18	2,22	6,87

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Threadneedle Glob.	3,53	+0,04	+1,13%
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Öhman Navigator A	147,690	+0,600	+0,41%
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Amundi Funds II .	1.085,440	+0,580	+0,05%
Aktia Eurooppa B	0,475	-0,001	-0,17%
Simplicity Fastig.	89,390	+0,530	+0,60%
Amundi Nikko Amun.	18.767,000	+261,000	+1,41%