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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

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3,79 -0,02 -0,55%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016KKA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA). Nossos dados do Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,65	3,73	0,08
Ações	96,35	96,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,11	23,74
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	4,78
Índice Preço/Vendas	3,11	3,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,16	16,58
Retorno com dividendos	1,42	1,23
Crescimento de lucros em 5 anos	11,20	12,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,19	28,82
Serviços Financeiros	15,39	14,06
Saúde	13,21	14,68
Industriais	9,21	12,05
Consumo Cíclico	7,29	12,51
Serviços de Comunicação	6,99	8,89
Materiais Básicos	6,06	3,78
Energia	2,31	2,64
Imóveis	1,71	1,86
Consumo Não-Cíclico	1,67	6,47
Utilidades	0,97	2,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,40	142,62	-3,12%
Amazon.com	US0231351067	4,60	234,85	-0,24%
Microsoft	US5949181045	4,48	444,06	-0,59%
BT Group	GB0030913577	3,38	139,40	-1,20%
Apple	US0378331005	2,94	222,78	-0,39%
Cooper	US2166485019	2,77	97,70	+2,11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,62	221,000	+0.68%
Aia Group	HK0000069689	2,51	54,55	+1,11%
Meta Platforms	US30303M1027	2,49	647,49	+1,73%
Micron	US5951121038	2,44	103,19	-1,57%

Principais fundos de ações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		211,07K	-5,21	-8,13	7,78

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Ibovespa Futuros	123.147	+11	+0,01%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2479	+0,0124	+0,81%
GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
Oi ON	1,55	+0,03	+1,97%
Weg ON	57,87	+0,62	+1,08%

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