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Schroder Asian Alpha Plus Fund L Accumulation Gbp (0P0000ZSZK)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BDD27J12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Alpha Plus Fund L GBP Accumulation (0P0000ZSZK). Nossos dados do Schroder Asian Alpha Plus Fund L GBP Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,37	13,99	7,62
Ações	93,67	93,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,48	13,36
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	1,89
Índice Preço/Vendas	2,47	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,44	7,48
Retorno com dividendos	2,80	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	10,23	10,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,53	26,16
Serviços Financeiros	27,70	22,92
Serviços de Comunicação	13,86	11,48
Consumo Cíclico	13,06	18,16
Industriais	6,43	6,84
Saúde	3,16	3,25
Imóveis	3,06	3,52
Materiais Básicos	2,37	3,16
Energia	1,18	2,83
Consumo Não-Cíclico	0,64	4,15

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	995,00	-0,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,64	515,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,81	1.978,70	+1,49%
MediaTek	TW0002454006	3,42	1.280,00	+2,81%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,28	59.100	+2,25%
Aia Group	HK0000069689	3,19	67,05	+0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	2,91	1.459,70	+0,34%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,87	16,28	+0,31%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,87	45,12	+0,22%
Meituan	KYG596691041	2,27	141,70	-1,87%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,84B	-7,37	7,60	11,77
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,84B	-7,39	7,60	11,77
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,55B	-2,99	10,88	11,48
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,55B	-2,99	10,88	11,48
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,55B	-2,88	11,21	11,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Asian Al.	1,30	0,00	0,15%
ICICI Prudential .	32,100	+0,290	+0,91%
Fairtree Equity P.	5,267	+0,006	+0,11%
Capital Group Glo.	18,930	+0,130	+0,69%
NN Duurzaam Aande.	68,770	-0,200	-0,29%
AB - Select Absol.	25,500	+0,120	+0,47%
UPAMC 10Y+ Aa-A U.	26,22	-0,05	-0,19%
Kinetics Small Ca.	174,81	+2,31	+1,34%