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Alphacentric Income Opportunities Fund Class I (IOFIX)

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7,32 +0,02 +0,27%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AlphaCentric Funds

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

IOFIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo IOFIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alphacentric Income Opportunities Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	7,32	7,32	7,32	7,32	0,27%
21.08.2025	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00%
20.08.2025	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00%
19.08.2025	7,30	7,30	7,30	7,29	0,14%
18.08.2025	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00%
15.08.2025	7,29	7,29	7,34	7,29	-0,14%
14.08.2025	7,30	7,30	7,34	7,30	-0,54%
13.08.2025	7,34	7,34	7,34	7,34	0,14%
12.08.2025	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00%
11.08.2025	7,33	7,33	7,35	7,33	-0,27%
08.08.2025	7,35	7,35	7,36	7,35	-0,14%
07.08.2025	7,36	7,36	7,37	7,36	0,00%
06.08.2025	7,36	7,36	7,37	7,36	-0,14%
05.08.2025	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00%
04.08.2025	7,37	7,37	7,37	7,37	0,14%
01.08.2025	7,36	7,36	7,36	7,33	0,41%
31.07.2025	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00%
30.07.2025	7,33	7,33	7,39	7,33	-0,81%
29.07.2025	7,39	7,39	7,39	7,35	0,54%
28.07.2025	7,35	7,35	7,37	7,35	-0,27%
25.07.2025	7,37	7,37	7,37	7,36	0,14%
24.07.2025	7,36	7,36	7,38	7,36	-0,14%

Alta: 7,39

Baixa: 7,29

Diferença: 0,10

Média: 7,34

Var%: -0,68

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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