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Altis Fund Privat-rendite Plus B (0P000014J6)

Luxemburgo

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Dados históricos de ALTIS Fund Privat Rendite Plus B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0196131436

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000014J6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Privat Rendite Plus B (0P000014J6). Nossos dados do ALTIS Fund Privat Rendite Plus B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,840	12,860	0,020
Ações	43,970	43,970	0,000
Título	31,130	31,130	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,050	12,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,609	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	2,423
Índice Preço/Vendas	1,505	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,904	9,881
Retorno com dividendos	2,044	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,127	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,680	16,445
Tecnologia	19,270	19,035
Industriais	16,190	12,290
Saúde	11,580	11,848
Consumo Cíclico	6,740	11,951
Energia	6,720	4,895
Materiais Básicos	4,760	6,978
Consumo Não-Cíclico	4,700	7,481
Serviços de Comunicação	2,580	7,525
Imóveis	1,780	2,831
Utilidades	1,000	3,183

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABAKUS World Dividend	LU0245042477	9,51	-	-
Berkshire Hathaway Inc A	-	8,08	-	-
ABAKUS New Growth Stocks	LU0418573316	5,91	-	-
ABAKUS Asia Growth	LU0245042808	4,16	-	-
Linde Fin Bv 3.875%	XS0632659933	3,97	-	-
Danone 2.6%	FR0011527241	3,87	-	-
Linde Ag 1.5%	DE000A1R0733	2,94	-	-
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond BP DKK	LU0076315968	2,73	-	-
Pictet - Robotics HP EUR	LU1279334996	2,20	271,900	+0,76%
Infineon	DE0006231004	2,19	35,725	-0,22%

Principais fundos de ações por Warburg Invest Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	80,21M	-4,23	-0,80	-
Marathon Stiftungsfonds I	80,21M	-4,15	-0,68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	80,21M	-4,33	-1,07	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	51,16M	5,29	3,72	3,05
ALTIS Fund Glbl Resources B	5,67M	-6,49	-3,69	1,89

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.946,1	+6,8	+0,11%
US 30	42.417,5	+97,8	+0,23%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.105,0	+1.225,0	+1,21%
Índice Dólar	98,665	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	65,22	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,88	+3,38	+0,32%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,90	+7,80	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,68	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5850	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ALTIS Fund Privat.			%
Horizons Enhanced.	4,97	+0,00	+0,00%
Templeton World C	16,54	+0,10	+0,61%
BlackRock Global .	54,040	0,000	0,00%
Ifc Tf 6,75% Fb20.	99,95	0,00	0,00%
Allianz Global In.	971,710	+2,160	+0,22%
Desjardins Global.	9,118	-0,015	-0,16%
Pictet-EUR Govern.	145,500	-0,180	-0,12%