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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

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01/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 196,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7X6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Nossos dados do Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,640	51,810	0,170
Título	48,360	48,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,290	9,680
Índice Preço/Valor Contábil	1,699	1,075
Índice Preço/Vendas	0,762	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,094	4,330
Retorno com dividendos	2,600	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,175	31,347
Corporativo	42,919	60,449
Não alocado	12,906	3,174

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082404182	38,73	-	-
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	6,43	111,650	+0,21%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,89	118,71	+0,08%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	3,56	100,490	+0,25%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3,11	112,070	+0,03%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	2,73	111,650	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,62	112,69	+0,08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,55	109,650	+0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,56	-	-
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1,52	106,800	+0,08%

Principais fundos de títulos por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	1,02	1,85	0,59
Altshuler Shaham Tel Bond	677,42M	0,71	0,22	1,45
Altshuler Shaham 90 10	622,36M	1,76	0,59	2,08
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	560,2M	2,50	1,02	1,57
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	380,58M	1,05	-1,25	0,93

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US 30	38.456,1	+230,4	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.720,0	+440,0	+0,74%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,80	+3,20	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,09	-0,54	-0,35%
GBP/Dólar	1,2541	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4093	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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