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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

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09/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7X6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Nossos dados do Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,250	8,250	0,000
Título	91,740	92,100	0,360
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,290	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,699	1,075
Índice Preço/Vendas	0,762	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,094	4,210
Retorno com dividendos	2,600	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,800	31,136
Corporativo	33,679	59,991
Não alocado	6,510	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082504171	36,81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,29	118,22	-0,07%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7,45	121,72	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,04	116,00	+0,07%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4,17	105,82	+0,06%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,58	116,18	-0,13%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,32	114,600	-0,05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,02	115,16	-0,09%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	2,01	111,30	-0,17%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,78	104,32	-0,02%

Principais fundos de títulos por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,3B	2,05	3,63	1,08
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	583,62M	1,94	2,14	1,03
Altshuler Shaham Shiklit without St	521,25M	3,15	3,36	2,05
Altshuler Shaham 90 10	494,52M	4,58	5,05	2,87
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	447,25M	3,92	4,26	1,33

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

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COMMERZBANK AG Ca.	6,730	0,000	0,00%
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