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Altshuler Shaham Gov Med Cpi Linked Il (0P0000HGEZ)

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02/02 - Dados em Atraso. Moeda em ILS
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 74,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  Altshuler Shaham Mutual Funds Management
ISIN:  IL0051110000 
S/N:  5111000
Classe de Ativo:  Título
Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm 146,040 +0,030 +0,02%

Holdings 0P0000HGEZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm (0P0000HGEZ). Nossos dados do Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,500 3,500 0,000
Título 96,580 96,580 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 93,373 87,294
Não alocado 3,502 1,208
Corporativo 3,210 18,137

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 29,84 115,62 +0,03%
  Israel .1 30-Nov-2031 IL0011722209 19,70 102,440 +0,02%
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 18,07 112,660 +0,04%
  Israel 1.1 31-Oct-2028 IL0011973265 16,67 101,830 +0,03%
  Israel .5 31-May-2029 IL0011570236 9,10 109,470 -0,03%
  GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026 IL0075901285 1,09 143,53 +0,01%
  Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035 IL0012031576 0,72 104,03 -0,05%
  Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033 IL0012021429 0,43 101,27 +0,02%
  Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029 IL0012018219 0,28 103,06 -0,04%
  Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029 IL0011831935 0,17 102,23 0,00%

Principais fundos de títulos por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Altshuler Shaham Social Resp Money 1,57B 4,12 2,91 0,87
  Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond 591,7M 3,97 0,42 0,78
  Altshuler Shaham 90 10 532,82M 7,03 1,25 2,42
  Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd 457,08M 3,57 -0,07 1,00
  Altshuler Shaham Shiklit without St 407,86M 5,02 0,65 1,74
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