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Gse Spot Corporate Bond Analysis Il (LP68246223)

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24/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051174451

S/N: 5117445

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246223

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Altshuler Shaham GSE Corporate Bonds Analysis (LP68246223). Nossos dados do Altshuler Shaham GSE Corporate Bonds Analysis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	5,790	0,010
Título	92,960	92,960	0,000
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,661	85,185
Não alocado	5,778	2,324
Governo	3,561	13,189

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	7,84	107,18	-0,07%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	3,67	97,58	-0,02%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,56	73,000	-0,31%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3,36	151,43	+0,01%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3,09	121,87	+0,02%
Leser Group Ltd 7.75 30-Jun-2028	IL0011789208	3,00	102,80	+0,36%
G CITY B12	IL0012606039	2,83	116,79	+0,08%
Pacific Oak B2	IL0011630626	2,61	74,08	-1,80%
Extell B3	IL0011750416	2,59	102,85	-0,11%
Hachshara Ins 4	IL0011560252	2,41	103,56	-0,17%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,3B	2,05	3,63	1,08
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	583,62M	1,94	2,14	1,03
Altshuler Shaham Shiklit without St	521,25M	3,15	3,36	2,05
Altshuler Shaham 90 10	494,52M	4,58	5,05	2,87
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	447,25M	3,92	4,26	1,33

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
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EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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PKX	60,07	0,00	0,00%
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