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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109152035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ISRQ). Nossos dados do AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	29,790	27,550
Ações	49,570	49,570	0,000
Título	46,060	46,060	0,000
Outros	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,134	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,422	2,137
Índice Preço/Vendas	1,844	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,905	8,802
Retorno com dividendos	2,549	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,953	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,250	17,784
Serviços Financeiros	14,320	16,785
Saúde	10,860	11,032
Consumo Cíclico	10,630	12,853
Industriais	9,680	12,429
Serviços de Comunicação	8,790	7,959
Consumo Não-Cíclico	5,540	6,685
Materiais Básicos	4,270	6,111
Energia	3,780	5,514
Utilidades	2,970	3,887
Imóveis	2,920	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,67	58,288	+0,51%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,12	133,95	+1,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,48	93,930	+0,11%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,92	95,180	+0,09%
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2588885025	3,44	-	-
iShares Russell 2000	US4642876555	3,11	233,67	-0,10%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	2,38	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2,37	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2,33	-	-
RCI Banque S.A. 4.88%	FR001400IEQ0	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
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US 30	45.225,5	-45,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.365,0	-505,0	-0,45%
Índice Dólar	98,160	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	67,20	-0,40	-0,59%
Petróleo WTI	63,56	-0,41	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

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EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1655	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,11	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3433	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3218	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9489	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
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North Star Micro .	42,84	-0,28	-0,65%
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NN (L) Absolute R.	226,450	+0,200	+0,09%
Usa T-Note Tf 1,1.	100,62	0,00	0,00%