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Nn (l) Absolute Return Bond - P Dis Eur (0P0001518S)

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Dados históricos de NN (L) Absolute Return Bond P Dis EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

226,450 +0,200 +0,09%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1114387498

Classe de Ativo: Título

0P0001518S - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Nn (l) Absolute Return Bond - P Dis Eur (ISIN: LU1114387498). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior226,25

Classificação de risco

Rendimento TTM3,02%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover - 45,55%

ROAN/A

Data de início26.11.2014

Total de ativos43,65M

Despesas0,65%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Flexible Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1037	1003	1037	1012	1025	-
Retorno do fundo	3.73%	0.33%	3.73%	0.39%	0.49%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7,73B	1,09	2,75	1,51
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,23B	1,42	3,00	3,06
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,23B	1,25	2,49	2,55
LU1748855837	6,23B	1,35	2,79	-
LU1481584016	6,23B	1,43	3,00	3,06

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Metropolitan Life Global Funding I 0.88%	XS1170137746	2,61	-	-
Hannover Finance (Lux) SA 5.75%	XS0541620901	2,25	-	-
Petroleos Mexicanos 3.12%	XS0997484430	2,22	-	-
Merck Kgaa 2.62%	XS1152338072	2,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.65%	-	1,91	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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