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Nn (l) Absolute Return Bond - P Dis Eur (0P0001518S)

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Dados históricos de NN (L) Absolute Return Bond P Dis EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

226,450 +0,200 +0,09%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1114387498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001518S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Absolute Return Bond P Dis EUR (0P0001518S). Nossos dados do NN (L) Absolute Return Bond P Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,150	55,460	44,310
Título	85,880	112,610	26,730
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Outros	1,500	1,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,490	49,026
Derivativo	1,583	84,150
Governo	12,629	62,059
Não alocado	9,798	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Metropolitan Life Global Funding I 0.88%	XS1170137746	2,61	-	-
Hannover Finance (Lux) SA 5.75%	XS0541620901	2,25	-	-
Petroleos Mexicanos 3.12%	XS0997484430	2,22	-	-
Merck Kgaa 2.62%	XS1152338072	2,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.65%	-	1,91	-	-
BMW Finance N.V. 0.12%	XS2010445026	1,86	-	-
Takeda Pharmaceutical Company Limited 1.12%	XS1843449049	1,83	-	-
The Republic of Paraguay 5%	-	1,73	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,68	-	-
UBS AG 4.75%	CH0236733827	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.929,5	-6,4	-0,11%
US 30	42.251,5	-54,0	-0,13%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.512,5	+1.025,0	+0,97%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,04	+0,52	+0,83%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.411,45	+14,25	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,5020	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,45	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,6934	+0,0121	+0,16%
CAD/BRL	4,1402	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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PORTO SEGURO MULT.	2,575	-0,010	-0,45%
Talis Long Term E.	6,332	-0,045	-0,71%
Allianz Global In.	1.282,060	+9,640	+0,76%
Modelim Corporate.	166,610	0,000	0,00%