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American Beacon Large Cap Value Fund R5 Class (AADEX)

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14/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: American Beacon

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

AADEX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo AADEX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo American Beacon Large Cap Value Fund R5 Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.03.2025	26,48	26,48	26,48	26,48	1,92%
13.03.2025	25,98	25,98	25,98	25,98	-0,80%
12.03.2025	26,19	26,19	26,19	26,19	-0,42%
11.03.2025	26,30	26,30	26,30	26,30	-0,90%
10.03.2025	26,54	26,54	26,54	26,54	-0,60%
06.03.2025	26,70	26,70	26,70	26,70	-0,78%
05.03.2025	26,91	26,91	26,91	26,91	0,94%
04.03.2025	26,66	26,66	26,66	26,66	-2,02%
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25.02.2025	27,38	27,38	27,38	27,38	0,29%
24.02.2025	27,30	27,30	27,30	27,30	0,18%
21.02.2025	27,25	27,25	27,25	27,25	-1,23%
20.02.2025	27,59	27,59	27,59	27,59	-0,25%
19.02.2025	27,66	27,66	27,66	27,66	0,40%
18.02.2025	27,55	27,55	27,55	27,55	0,58%

Alta: 27,66

Baixa: 25,98

Diferença: 1,68

Média: 26,89

Var%: -3,32

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EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
CAD/BRL	3,9934	-0,0214	-0,53%

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JNL/American Fund.	42,460	+0,680	+1,63%
Invesco Ichiyoshi.	48.581,000	+485,000	+1,01%
Parvest Bond Euro.	143,210	-0,240	-0,17%