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M&g North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G)

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25/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B61S4242

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,64	3,74	0,10
Ações	96,27	96,27	0,00
Título	0,04	0,04	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,98	14,90
Índice Preço/Valor Contábil	2,04	2,27
Índice Preço/Vendas	1,31	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,48	9,55
Retorno com dividendos	2,70	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	8,96	9,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,65	15,20
Serviços Financeiros	18,57	21,46
Saúde	13,34	16,70
Industriais	11,20	10,21
Serviços de Comunicação	8,40	6,91
Consumo Não-Cíclico	7,60	8,63
Consumo Cíclico	6,87	7,72
Utilidades	4,95	4,35
Energia	4,32	7,00
Materiais Básicos	3,28	4,02
Imóveis	2,82	2,44

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,50	193,18	+0,53%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,50	-	-
JPMorgan	US46625H1005	3,37	298,62	+0,70%
Cisco	US17275R1023	2,38	68,69	+0,59%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,36	84,32	+0,54%
Citigroup	US1729674242	2,35	96,07	+0,71%
Oracle	US68389X1054	2,19	245.12	+0.94%
Seagate	IE00BKVD2N49	2,07	150,89	-1,20%
Salesforce Inc	US79466L3024	1,90	269,11	+0,53%
Verizon	US92343V1044	1,82	43,08	0,00%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,28B	1,83	12,20	8,78
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,28B	1,84	12,19	8,78
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,28B	1,70	11,91	8,51
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,28B	1,71	11,91	8,50
MG Managed Growth Fund Sterling R A	1,06B	4,53	10,70	9,00

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G North America.	48,07	-0,05	-0,11%
0QF	29,13	-0,03	-0,10%
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3097	25,20	-0,00	0,00%
BALY	9.97	+0.22	+2.26%
GPN	70,640	-0,500	-0,70%
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BLDR	136.46	+3.67	+2.76%