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M&g North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B61S4242

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,71	3,12	0,41
Ações	97,15	97,15	0,00
Título	0,10	0,10	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	14,71
Índice Preço/Valor Contábil	2,30	2,29
Índice Preço/Vendas	1,37	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,48	9,86
Retorno com dividendos	2,68	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	8,55	9,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,31	21,25
Tecnologia	16,12	14,64
Saúde	15,91	16,82
Industriais	9,74	10,11
Consumo Cíclico	8,92	7,78
Consumo Não-Cíclico	8,90	8,44
Serviços de Comunicação	8,13	6,99
Energia	4,79	7,69
Utilidades	4,61	4,44
Materiais Básicos	4,06	3,86
Imóveis	2,52	2,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	3,16	210,28	-8,05%
Alphabet A	US02079K3059	3,04	145,60	-3,40%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,75	-	-
Cisco	US17275R1023	2,51	54,54	-4,83%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,34	60,98	-7,14%
Citigroup	US1729674242	2,07	58,13	-7,80%
Oracle	US68389X1054	2,05	128.27	-6.53%
AbbVie	US00287Y1091	2,01	186,96	-7,28%
Check Point Software	IL0010824113	1,93	215,52	-3,79%
Chevron	US1667641005	1,89	143.28	-8.22%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,47B	4,46	12,94	10,21
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,47B	4,46	12,93	10,21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,47B	4,43	12,66	9,93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,47B	4,43	12,65	9,93
MG Managed Growth Fund Sterling I I	986,53M	4,22	9,33	9,09

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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UBS (Lux) Equity .	721,400	-44,370	-5,79%
Mediolanum Innova.	7,688	+0,021	+0,27%
Schroder Internat.	23,173	-0,378	-1,61%
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Groupama Converti.	3.466,010	-9,470	-0,27%
MTF TRK Index CPI.	115,960	+0,170	+0,15%