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Amone Diam High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G)
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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,62B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0005UU6
Classe de Ativo:
Título
AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000I10G - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 4.500,000 | 4.500,000 | 4.500,000 | 4.500,000 | 0,18% |
| 25.09.2025 | 4.492,000 | 4.492,000 | 4.492,000 | 4.492,000 | 0,38% |
| 24.09.2025 | 4.475,000 | 4.475,000 | 4.475,000 | 4.475,000 | 0,07% |
| 22.09.2025 | 4.472,000 | 4.472,000 | 4.472,000 | 4.472,000 | -0,11% |
| 19.09.2025 | 4.477,000 | 4.477,000 | 4.477,000 | 4.469,000 | 0,18% |
| 18.09.2025 | 4.469,000 | 4.469,000 | 4.469,000 | 4.462,000 | 0,16% |
| 17.09.2025 | 4.462,000 | 4.462,000 | 4.462,000 | 4.462,000 | -0,27% |
| 16.09.2025 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.474,000 | 4.474,000 | 0,54% |
| 12.09.2025 | 4.450,000 | 4.450,000 | 4.450,000 | 4.435,000 | 0,34% |
| 11.09.2025 | 4.435,000 | 4.435,000 | 4.435,000 | 4.435,000 | 0,27% |
| 10.09.2025 | 4.423,000 | 4.423,000 | 4.432,000 | 4.423,000 | -0,20% |
| 09.09.2025 | 4.432,000 | 4.432,000 | 4.448,000 | 4.432,000 | -0,36% |
| 08.09.2025 | 4.448,000 | 4.448,000 | 4.448,000 | 4.448,000 | 0,45% |
| 05.09.2025 | 4.428,000 | 4.428,000 | 4.428,000 | 4.428,000 | 0,00% |
| 04.09.2025 | 4.428,000 | 4.428,000 | 4.428,000 | 4.428,000 | -0,38% |
| 03.09.2025 | 4.445,000 | 4.445,000 | 4.445,000 | 4.445,000 | 0,59% |
| 02.09.2025 | 4.419,000 | 4.419,000 | 4.419,000 | 4.419,000 | 0,11% |
| 01.09.2025 | 4.414,000 | 4.414,000 | 4.414,000 | 4.405,000 | 0,20% |
| 29.08.2025 | 4.405,000 | 4.405,000 | 4.409,000 | 4.405,000 | -0,09% |
| Alta: 4.500,000 | Baixa: 4.405,000 | Diferença: 95,000 | Média: 4.449,895 | Var%: 2,064 |
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