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Amone Diam High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,57B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0005UU6
Classe de Ativo:
Título
AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000I10G - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000I10G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Diam High Grade Foreign Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 4.300,000 | 4.300,000 | 4.300,000 | 4.285,000 | 0,35% |
| 26.06.2025 | 4.285,000 | 4.285,000 | 4.288,000 | 4.285,000 | -0,07% |
| 25.06.2025 | 4.288,000 | 4.288,000 | 4.288,000 | 4.286,000 | 0,05% |
| 24.06.2025 | 4.286,000 | 4.286,000 | 4.286,000 | 4.284,000 | 0,05% |
| 23.06.2025 | 4.284,000 | 4.284,000 | 4.284,000 | 4.284,000 | 0,42% |
| 20.06.2025 | 4.266,000 | 4.266,000 | 4.266,000 | 4.266,000 | 0,26% |
| 19.06.2025 | 4.255,000 | 4.255,000 | 4.255,000 | 4.255,000 | -0,58% |
| 18.06.2025 | 4.280,000 | 4.280,000 | 4.288,000 | 4.280,000 | -0,19% |
| 17.06.2025 | 4.288,000 | 4.288,000 | 4.288,000 | 4.288,000 | 0,87% |
| 16.06.2025 | 4.251,000 | 4.251,000 | 4.251,000 | 4.251,000 | 0,81% |
| 13.06.2025 | 4.217,000 | 4.217,000 | 4.217,000 | 4.217,000 | -1,01% |
| 12.06.2025 | 4.260,000 | 4.260,000 | 4.260,000 | 4.260,000 | -0,12% |
| 11.06.2025 | 4.265,000 | 4.265,000 | 4.265,000 | 4.254,000 | 0,26% |
| 10.06.2025 | 4.254,000 | 4.254,000 | 4.254,000 | 4.253,000 | 0,02% |
| 09.06.2025 | 4.253,000 | 4.253,000 | 4.253,000 | 4.230,000 | 0,54% |
| 06.06.2025 | 4.230,000 | 4.230,000 | 4.230,000 | 4.184,000 | 1,10% |
| 05.06.2025 | 4.184,000 | 4.184,000 | 4.184,000 | 4.184,000 | -0,66% |
| 04.06.2025 | 4.212,000 | 4.212,000 | 4.212,000 | 4.183,000 | 0,69% |
| 03.06.2025 | 4.183,000 | 4.183,000 | 4.183,000 | 4.183,000 | 0,00% |
| 02.06.2025 | 4.183,000 | 4.183,000 | 4.200,000 | 4.183,000 | -0,40% |
| 30.05.2025 | 4.200,000 | 4.200,000 | 4.242,000 | 4.200,000 | -0,99% |
| 29.05.2025 | 4.242,000 | 4.242,000 | 4.242,000 | 4.203,000 | 0,93% |
| 28.05.2025 | 4.203,000 | 4.203,000 | 4.203,000 | 4.203,000 | 0,99% |
| Alta: 4.300,000 | Baixa: 4.183,000 | Diferença: 117,000 | Média: 4.246,478 | Var%: 3,316 |
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