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Amone Diam High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G)

Tóquio

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0005UU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I10G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G). Nossos dados do AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,340	14,340	0,000
Título	85,660	85,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,204	68,383
Não alocado	14,340	15,209
Corporativo	8,455	10,924

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOne Supranational Bond Mother Fund	-	66,93	-	-
Asian Development Bank	XS1854893291	9,23	-	-
Us T N/B 4.375 07/31/26	-	8,12	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	7,28	-	-
United States Treasury Notes	-	6,42	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	1,47	100,860	0,00%
United States Treasury Notes 4.375	-	0,00	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	87,19B	-2,19	4,57	3,07
AO DIAM High Grade Income Div 1M	73,21B	0,08	1,84	1,31
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	74,26B	-2,10	9,97	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	61,57B	-0,07	5,01	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,32B	-2,11	9,94	6,12

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.844,5	+59,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.562,5	+967,5	+0,86%
Índice Dólar	98,535	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	67,52	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	63,39	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.379,12	-2,48	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,49	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
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CAD/BRL	3,9376	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
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041510	145.000	-4.500	-3,01%
China Southern S&.	1,435	-0,010	-0,69%
ANMI	16,77	+0,22	+1,33%
BNY Mellon Global.	4,326	-0,014	-0,33%