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Amone Diam High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G)

Tóquio

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13/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0005UU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I10G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund (0P0000I10G). Nossos dados do AMOne DIAM High Grade Foreign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	8,350	0,000
Título	91,650	91,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,097	69,793
Corporativo	8,557	10,391
Não alocado	8,346	13,990

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOne Supranational Bond Mother Fund	-	67,74	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	9,90	-	-
Asian Development Bank 0.35%	XS1854893291	8,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,45	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	5,06	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	1,78	101,130	0,00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	0,00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82B	-7,29	3,99	2,75
AO DIAM High Grade Income Div 1M	76,03B	-4,50	1,20	0,40
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	70,2B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	57,82B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,33B	-9,81	7,36	5,55

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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

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