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Amone Diam Monthly Dividend Bond Fund (0P0000PULK)

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7.957,000 -1,000 -0,01%

02/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0007859

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PULK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Monthly Dividend Bond Fund (0P0000PULK). Nossos dados do AMOne DIAM Monthly Dividend Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,610	20,610	0,000
Título	79,390	97,170	17,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,387	78,300
Não alocado	20,613	3,648

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne DIAM Domestic&Abroad Bond MotherF	-	99,87	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	89,88B	-2,56	4,06	3,30
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	76,67B	-2,46	9,15	6,45
AO DIAM High Grade Income Div 1M	73,97B	-0,17	2,17	1,69
AT No Load Developed Countries Bond	63,46B	-0,07	5,01	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,58B	-2,46	9,12	6,49

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Ibovespa Futuros	144.685	-15	-0,01%
US 500	6.733,8	+18,4	+0,27%
US 30	46.744,6	+224,4	+0,48%
S&P 500 VIX	16,37	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	121.542,5	-187,5	-0,15%
Índice Dólar	97,445	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	64,47	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	60,87	+0,39	+0,64%
Café Contrato C	383,20	+5,10	+1,35%
Soja Chicago	1.023,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	6.171,50	-309,50	-4,78%
Ouro	3.906,25	+38,15	+0,99%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3540	+0,0160	+0,30%
EUR/BRL	6,2854	+0,0315	+0,50%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,32	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3463	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,2019	+0,0303	+0,42%
CAD/BRL	3,8352	+0,0113	+0,29%

Petrobras PN	31,21	+0,13	+0,42%
Vale ON	58,78	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	3,57	-0,04	-1,11%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,22	-2,40%
IRB Brasil ON	48,46	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	36,66	+0,53	+1,47%

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MMA	1,545	-0,015	-0,96%
TIJA	6,25	+0,17	+2,80%
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BIC	27.550,0	-150,0	-0,54%
Pictet TR - Manda.	182,140	+2,430	+1,35%