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Amone Diam Monthly Dividend Bond Fund (0P0000PULK)

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05/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0007859

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PULK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Monthly Dividend Bond Fund (0P0000PULK). Nossos dados do AMOne DIAM Monthly Dividend Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,900	20,900	0,000
Título	79,100	96,820	17,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,102	77,418
Não alocado	20,898	3,241

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne DIAM Domestic&Abroad Bond MotherF	-	99,51	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81,11B	-7,29	3,99	2,75
AO DIAM High Grade Income Div 1M	75,35B	-4,50	1,20	0,40
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69,36B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	57,73B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,05B	-9,81	7,36	5,55

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.966,5	+27,2	+0,46%
US 30	42.474,0	+154,3	+0,36%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.232,5	+3.352,5	+3,32%
Índice Dólar	98,920	+0,216	+0,22%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	368,48	+8,73	+2,43%
Soja Chicago	1.048,38	-2,62	-0,25%
Cacau NY	10.436,00	+360,00	+3,57%
Ouro	3.380,95	+5,85	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,08	+0,63	+0,44%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,5708	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AMOne DIAM Monthl.	8.009,000	+8,000	+0,10%
Pro Fonds Lux Int.	86,760	+0,070	+0,08%
Deutsche CROCI US.	13,37	-0,03	-0,22%
Bonhôte Strategie.	136,580	+0,300	+0,22%
Horizons Tactical.	8,69	+0,00	+0,00%
Brighthouse Funds.	71,220	-0,370	-0,52%
Nordea Premium Va.	12,652	-0,024	-0,19%
iShares Short Dur.	51,10	+0,02	+0,04%