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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,150 | 8,150 | 0,000 |
Título | 90,640 | 90,640 | 0,000 |
Conversíveis | 1,200 | 1,200 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,184 | 68,033 |
Corporativo | 20,564 | 25,712 |
Não alocado | 7,504 | 30,040 |
Securitizado | 4,544 | 14,263 |
Nº de participações compradas: 110
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,11 | 104,960 | -0,12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,07 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 2,64 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2,36 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 2,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,04 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1,82 | 93,060 | -0,08% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 1,80 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 1,77 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 1,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389,42M | 4,83 | -0,10 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 88,91M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,52M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 169,17M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 122,25M | 6,64 | 2,12 | 3,21 |
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