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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,590 | 4,590 | 0,000 |
Título | 93,670 | 93,670 | 0,000 |
Conversíveis | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,831 | 64,310 |
Corporativo | 22,212 | 25,550 |
Securitizado | 4,630 | 12,571 |
Não alocado | 4,586 | 25,424 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,23 | 106,000 | +0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,11 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 2,55 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 2,09 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% | - | 1,99 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1,87 | 94,450 | 0,00% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 1,72 | - | - | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 3.625% | XS2914674408 | 1,71 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 1,71 | - | - | |
Asian Development Bank 0.625% | XS2066569489 | 1,69 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 405,23M | 1,40 | 4,06 | 1,34 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,26M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,87M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 128,02M | 1,61 | 3,31 | 0,85 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,44M | -4,05 | 2,45 | 1,99 |
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