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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,240 | 6,240 | 0,000 |
Título | 92,550 | 92,550 | 0,000 |
Conversíveis | 1,210 | 1,210 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,791 | 65,022 |
Corporativo | 21,864 | 25,796 |
Não alocado | 5,588 | 28,022 |
Securitizado | 4,542 | 13,302 |
Nº de participações compradas: 113
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,12 | 106,590 | +0,05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,05 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 2,69 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2,38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 2,17 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,06 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 1,85 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1,83 | 94,200 | 0,00% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 1,82 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 1,79 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 402,27M | 0,01 | 1,63 | 0,90 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,49M | 0,34 | 2,72 | 1,59 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,93M | 0,25 | 2,42 | 1,23 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 127,44M | 0,67 | 2,18 | 0,73 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,39M | -4,56 | 1,85 | 2,01 |
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