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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,530 | 8,530 | 0,000 |
Título | 89,990 | 89,990 | 0,000 |
Conversíveis | 1,480 | 1,480 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,914 | 64,430 |
Corporativo | 17,452 | 25,374 |
Não alocado | 8,528 | 28,223 |
Securitizado | 2,626 | 13,523 |
Nº de participações compradas: 93
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5,05 | 106,440 | +0,15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3,11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2,90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2,83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,24 | 93,890 | 0,00% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2,12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2,11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 385,8M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 18,04M | 2,81 | -0,63 | 1,46 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104,78M | 3,04 | -0,31 | 1,82 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,85M | 3,53 | 1,18 | 0,60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,31M | 3,26 | 1,43 | 2,99 |
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