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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,060 | 4,060 | 0,000 |
Título | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Conversíveis | 2,430 | 2,430 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 56,175 | 34,580 |
Governo | 18,747 | 44,592 |
Securitizado | 18,582 | 8,642 |
Não alocado | 4,062 | 11,445 |
Nº de participações compradas: 370
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,33 | 85,580 | +0,43% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,05 | 101,060 | +0,24% | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0,81 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,77 | - | - | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 0,75 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0,64 | - | - | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 0,60 | 93,240 | +0,28% | |
Credit Agricole Public Sector Scf 0.625% | FR0013411600 | 0,60 | - | - | |
Bpifrance SA 0.05% | FR0013448776 | 0,57 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 88,82M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,58M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 118,68M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,27M | 6,64 | 2,12 | 3,21 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 18,12M | 6,86 | 2,38 | 3,57 |
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