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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Título | 97,050 | 97,050 | 0,000 |
Conversíveis | 1,580 | 1,580 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 62,058 | 34,989 |
Governo | 19,053 | 46,220 |
Securitizado | 15,936 | 9,025 |
Não alocado | 1,370 | 11,814 |
Nº de participações compradas: 399
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,30 | 87,250 | +0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 0,86 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0,79 | - | - | |
Aareal Bank AG 2.75% | DE000AAR0462 | 0,74 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,73 | - | - | |
AGL CLO 37 LTD 5.53387% | - | 0,65 | - | - | |
JT International Financial Services B.V. 4.125% | XS3040320908 | 0,63 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0,62 | - | - | |
Texas Debt Capital Euro Clo 2025-I Designated Activity Co. 3.366% | XS3028240029 | 0,62 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000026845 | 0,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,33M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,88M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 165,61M | 1,61 | 3,31 | 0,85 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,47M | -4,05 | 2,45 | 1,99 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 13,65M | -3,96 | 2,71 | 2,34 |
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