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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,010 | 3,010 | 0,000 |
Título | 94,190 | 94,190 | 0,000 |
Conversíveis | 2,800 | 2,800 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 57,969 | 34,703 |
Governo | 20,170 | 47,233 |
Securitizado | 16,796 | 8,983 |
Não alocado | 2,264 | 11,692 |
Nº de participações compradas: 394
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,29 | 87,420 | +0,08% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,01 | 102,190 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 0,89 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0,79 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,75 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,73 | - | - | |
AGL CLO 37 LTD 5.53387% | - | 0,72 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000026845 | 0,63 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0,62 | - | - | |
Credit Agricole Public Sector Scf 0.625% | FR0013411600 | 0,58 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 78,62M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,88M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 128,04M | 0,67 | 2,18 | 0,73 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,28M | -4,05 | 2,45 | 1,99 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 13,55M | -3,96 | 2,71 | 2,34 |
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