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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,170 | 3,170 | 0,000 |
Título | 94,470 | 94,470 | 0,000 |
Conversíveis | 2,360 | 2,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 55,236 | 34,941 |
Securitizado | 20,499 | 8,870 |
Governo | 18,733 | 45,349 |
Não alocado | 3,167 | 12,280 |
Nº de participações compradas: 343
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,45 | 85,560 | -0,15% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,15 | 101,260 | -0,18% | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0,88 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,84 | - | - | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 0,82 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,82 | - | - | |
Stadshypotek AB 0.125% | XS1499574991 | 0,81 | - | - | |
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2% | XS2377774760 | 0,79 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0,70 | - | - | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 0,66 | 93,120 | -0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 94,15M | 4,59 | 0,16 | 1,88 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,67M | 4,32 | -0,16 | 1,52 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,66M | 3,53 | 1,18 | 0,60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,21M | 6,64 | 2,12 | 3,21 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,2M | 6,86 | 2,38 | 3,57 |
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