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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,080 | 7,080 | 0,000 |
Título | 90,450 | 90,450 | 0,000 |
Conversíveis | 2,470 | 2,470 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,837 | 48,526 |
Securitizado | 15,749 | 7,156 |
Governo | 8,457 | 35,983 |
Não alocado | 6,487 | 19,693 |
Nº de participações compradas: 146
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2618704014 | 2,39 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,77 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102374 | 1,77 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 1,47 | - | - | |
NTT Finance Corp 0.01% | XS2305026762 | 1,35 | - | - | |
ATLSL 1.75 26-Jun-2026 | XS1327504087 | 1,31 | 98,79 | +0,04% | |
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 1,22 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.5% | XS2710354544 | 1,22 | - | - | |
UBS Group AG 4.205% | CH0591979635 | 1,18 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.25% | IT0005067076 | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 393,58M | 4,83 | -0,10 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 81,4M | 1,15 | 1,68 | 1,66 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,63M | 1,11 | 1,38 | 1,30 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,22M | 1,90 | 3,61 | 2,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 15,68M | 1,93 | 3,88 | 2,96 |
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