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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,710 | 6,710 | 0,000 |
Título | 90,790 | 90,790 | 0,000 |
Conversíveis | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 69,803 | 46,928 |
Securitizado | 15,365 | 6,787 |
Governo | 8,006 | 35,348 |
Não alocado | 4,324 | 17,645 |
Nº de participações compradas: 148
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2618704014 | 2,42 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,79 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 1,49 | - | - | |
NTT Finance Corp 0.01% | XS2305026762 | 1,37 | - | - | |
ATLSL 1.75 26-Jun-2026 | XS1327504087 | 1,33 | 99,19 | +0,11% | |
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 1,24 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.5% | XS2710354544 | 1,23 | - | - | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4% | DE000LB2CPE5 | 1,20 | - | - | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.092% | XS2986720816 | 1,20 | - | - | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 1,20 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 402,28M | 0,01 | 1,63 | 0,90 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,3M | 0,02 | 1,91 | 1,54 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,97M | -0,05 | 1,61 | 1,19 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,35M | -1,58 | 2,88 | 2,25 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 13,48M | -1,53 | 3,14 | 2,60 |
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