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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,640 | 9,640 | 0,000 |
Título | 88,650 | 88,650 | 0,000 |
Conversíveis | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 68,584 | 50,152 |
Securitizado | 16,422 | 6,827 |
Não alocado | 8,446 | 15,636 |
Governo | 4,843 | 33,316 |
Nº de participações compradas: 152
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2618704014 | 2,31 | - | - | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.5% | IT0005508954 | 1,76 | - | - | |
Morgan Stanley 3.236% | XS3057365895 | 1,43 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 1,43 | - | - | |
Texas Debt Capital Euro Clo 2025-I Designated Activity Co. 3.366% | XS3028240029 | 1,43 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,43 | - | - | |
ATLSL 1.75 26-Jun-2026 | XS1327504087 | 1,27 | 99,79 | +0,16% | |
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 1,19 | - | - | |
Vonovia SE 3.115% | DE000A4DFS26 | 1,14 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 2.527% | XS3079594613 | 1,14 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 404,97M | 1,40 | 4,06 | 1,34 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,33M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,88M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 13,65M | -3,96 | 2,71 | 2,34 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,47M | -4,05 | 2,45 | 1,99 |
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