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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond I Usd Nd (0P0000J1V2)

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Dados históricos de Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.916,670 +9,690 +0,51%

07/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0313647280

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J1V2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND (0P0000J1V2). Nossos dados do Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	273,770	272,290
Título	96,570	97,300	0,730
Conversíveis	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,104	60,001
Corporativo	61,297	24,128
Governo	36,035	66,278
Não alocado	1,647	23,071
Securitizado	1,252	12,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 561

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7,65	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6,44	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	4,80	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,62	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2,31	103,25	0,00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1,57	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1,53	105,00	+0,06%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,26	81,58	0,00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,17	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	5,23B	2,97	4,98	2,21
Amundi Cash USD XU C	4,74B	2,65	5,08	-
Amundi Cash USD MU C	4,74B	2,90	5,00	2,30
Amundi Cash USD SU C	4,74B	2,65	4,74	2,22
Amundi Cash USD IU D	4,74B	2,95	5,03	-

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Ibovespa	146.337	+890	+0,61%
Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.650,8	-10,4	-0,16%
US 30	46.270,7	-45,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,55	+0,43	+2,67%
Bitcoin Futuro	114.600,0	-565,0	-0,49%
Índice Dólar	97,482	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,71	-1,06%
Petróleo WTI	62,75	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.869,80	+14,60	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2618	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,08	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3444	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,1581	+0,0139	+0,19%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Amundi Funds II .	1.916,670	+9,690	+0,51%
UID	3.015,00	-285,00	-8,64%
Seilern Stryx Wor.	548,280	+3,140	+0,58%
SCHOc	603,00	0,00	0,00%
MVCe	10,05	0,00	0,00%
Dynamic Active U..	23,27	+0,01	+0,04%
BL-Equities Japan.	29.414,000	-277,000	-0,93%
HDFC Liquid Fund .	1.225,980	0,000	0,00%