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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond I Usd Nd (0P0000J1V2)

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Dados históricos de Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.916,670 +9,690 +0,51%

07/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0313647280

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J1V2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND (0P0000J1V2). Nossos dados do Amundi Funds II Global Aggregate Bond I USD ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	273,770	272,290
Título	96,570	97,300	0,730
Conversíveis	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,104	60,001
Corporativo	61,297	24,128
Governo	36,035	66,278
Não alocado	1,647	23,071
Securitizado	1,252	12,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 561

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7,65	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6,44	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	4,80	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,62	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2,31	103,25	0,00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1,57	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1,53	104,25	-0,05%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,26	80,92	-0,10%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,17	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	5,23B	2,97	4,98	2,21
Amundi Cash USD XU C	4,74B	2,65	5,08	-
Amundi Cash USD SU C	4,74B	2,65	4,74	2,22
Amundi Cash USD IU D	4,74B	2,95	5,03	-
Amundi Cash USD AU D	4,74B	2,79	4,84	2,25

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Amundi Funds II .	1.916,670	+9,690	+0,51%
Poland 4.125 11-J.	97,587	-0,108	-0,11%
Pictet CH - LPP 2.	1.275,990	+1,710	+0,13%
FORK	2,340	0,000	0,00%
CPRI	19,86	+0,53	+2,74%
CARTERA GALATEA S.	1,104	-0,000	-0,02%
Alexandria Cautio.	74,910	-0,070	-0,09%
KMNO/Dólar	0,06751	-0,00356	-5,01%