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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond P Usd Nd (0P000198UF)

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Dados históricos de Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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07/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1388843259

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000198UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF). Nossos dados do Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	303,300	298,100
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	92,660	94,520	1,860
Conversíveis	2,000	2,000	0,000
Outros	0,030	0,080	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,516	63,212
Corporativo	58,443	25,788
Governo	34,984	64,436
Não alocado	5,730	26,839
Securitizado	1,213	13,220

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 574

Nº de participações vendidas: 249

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7,38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6,22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5,35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2,27	103,96	-0,16%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1,49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1,44	106,80	-0,20%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,19	83,18	-0,06%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72,99M	3,31	3,21	1,83
Amundi Cash USD IU D	4,45B	1,80	4,78	-
Amundi Cash USD AU D	4,45B	1,70	4,60	2,15
Amundi Cash USD XU C	4,45B	1,46	4,76	-
Amundi Cash USD IU C	4,45B	1,80	4,78	2,21

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Amundi Funds II .	51,300	+0,260	+0,51%
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UT Educational Sa.	51,024	+1,260	+2,54%
Okasan JPX Nikkei.	16.474,520	-0,480	-0,00%
Franklin K2 Alter.	11,740	+0,030	+0,26%
ABSA Fundisa Fund.	1,000	0,000	0,00%