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12/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7VV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Nossos dados do Analyst Government Bond + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,630	0,260
Ações	8,750	8,750	0,000
Título	87,320	87,320	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,990	10,808
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,613
Índice Preço/Vendas	0,980	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,133	7,112
Retorno com dividendos	3,035	3,206
Crescimento de lucros em 5 anos	12,694	12,570

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,400	23,402
Tecnologia	17,260	18,015
Imóveis	13,400	14,177
Saúde	8,360	8,046
Industriais	6,790	10,656
Serviços de Comunicação	6,560	7,039
Energia	6,190	7,766
Materiais Básicos	4,770	4,024
Consumo Cíclico	4,020	6,992
Utilidades	3,980	5,461
Consumo Não-Cíclico	3,280	5,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,37	113,80	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,14	108,460	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,98	100,710	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,20	95,70	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	5,16	98,340	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,85	112,120	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,69	115,00	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,26	101,000	0,00%
The Bank of Israel	IL0082411195	3,47	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,35	109,62	0,00%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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S&P 500 VIX	14,02	-0,69	-4,69%
Bitcoin Futuro	89.110,0	+162,5	+0,18%
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Petróleo Brent	72,00	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,04	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	272,13	+9,03	+3,43%
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Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.578,40	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,18	-0,84%

Dólar/BRL	5,8066	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,1350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0562	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	155,43	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2707	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3801	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,1492	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,07	+1,75%
Magazine Luiza ON	9,26	+0,03	+0,33%
IRB Brasil ON	40,50	-2,98	-6,85%
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Weg ON	54,70	-0,72	-1,30%

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